有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	349
預金
当座預金	5
普通預金	838,230
定期積金	9,000
別段預金	413
小計	847,648
合計	847,998

ロ.受取手形
相手先別内訳

該当事項ありません。

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
浜松市中区葵西賃貸マンション新築工事	32,003
㈲神谷工業所南面改修工事他	6,747
島田市横井住宅改修工事	5,615
掛川市宮脇賃貸マンション改修工事	3,251
その他	10,030
合計	57,647

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
36,295	297,036	275,683	57,647	82.7	57.7

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市浜北区賃貸マンション漏水修理	766
浜松市中区西浅田賃貸マンション新築工事	294
その他	222
合計	1,284

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イシマル建設	9,530
株式会社エスティーホーム	8,800
株式会社藤興	8,800
株式会社応化建材工業	6,461
宮城設備株式会社	6,050
その他	51,590
合計	91,231

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中区高丘西賃貸マンション新築工事	32,865
掛川市中央歯科クリニック改修工事	10,700
静岡市葵区瀬名川高齢者施設新築工事	1,346
その他	2,215
合計	47,126

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅等入居者)	150,783
一般顧客(自社所有賃貸住宅等入居者)	2,377
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	749
合計	153,909

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	40,180
合計	40,180