有価証券報告書-第17期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	433
預金
当座預金	32
普通預金	665,163
定期積金	9,000
別段預金	249
小計	674,445
合計	674,878

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鈴木電機工業株式会社	624
合計	624

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月	624
合計	624

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
磐田市下本郷土地利用事業工事	5,150
静岡市駿河区西島賃貸マンション改修工事	1,271
湖西市古見賃貸マンションリフォーム工事	534
富士市川成島賃貸マンション改修工事	360
その他	2,651
合計	9,968

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 366
34,207	260,951	285,191	9,968	96.6	30.8

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
静岡市葵区城北賃貸マンション新築工事	7,120
浜松市中区曳馬賃貸マンション新築工事	2,988
その他	746
合計	10,856

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社三立	2,761
有限会社大原工務店	1,991
株式会社山静	1,794
前田道路株式会社	1,617
UGRコーポレーション株式会社	1,364
その他	11,855
合計	21,383

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
静岡市葵区城北賃貸マンション新築工事	24,173
静岡市葵区上土賃貸住宅新築工事	8,626
静岡市葵区千代田賃貸マンション改修工事	1,530
その他	1,532
合計	35,863

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅入居者)	146,263
一般顧客(自社所有賃貸住宅入居者)	1,478
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	439
合計	148,180

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	49,186
その他	100
合計	49,286