有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,453,296 | 1,928,585 |
減価償却費 | 2,676,594 | 2,520,200 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 85,765 | 394,859 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,708,836 |
販売用不動産評価損 | - | 936,498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95,250 | 105,817 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,351 | 63,847 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 324,815 | 124,974 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,784 | -25,004 |
受取利息及び受取配当金 | -680,982 | -311,875 |
支払利息 | 1,454,091 | 1,441,457 |
為替差損益(△は益) | 270,342 | 113,058 |
売上債権の増減額(△は増加) | 368,085 | 111,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,499,763 | 4,281,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,791,177 | -829,110 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,827,966 | -1,505,789 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,460 | -79,627 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -1,145,377 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -292,707 | 415,081 |
その他 | 648,038 | -55,387 |
小計 | 5,881,711 | 11,193,197 |
利息及び配当金の受取額 | 658,849 | 320,016 |
利息の支払額 | -1,465,717 | -1,446,117 |
法人税等の支払額 | -4,068,299 | -2,894,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,545 | 7,172,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 121,065 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -91,165 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,103 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,971,153 | -5,439,795 |
有形固定資産の売却による収入 | 434,910 | 427,072 |
関係会社株式の取得による支出 | -366,599 | -91,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,328,959 | -1,822,528 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,907,954 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,268 | - |
貸付金の支出 | -397,900 | -2,268,570 |
貸付金の回収 | 389,537 | 2,013,819 |
その他 | -313,301 | -730,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,524,670 | -6,064,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,754,185 | -404,474 |
長期借入れによる収入 | 21,521,727 | 13,732,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,142,123 | -15,176,918 |
配当金の支払額 | -593,451 | -574,047 |
少数株主への配当金の支払額 | -94,728 | -95,783 |
その他 | -579,755 | -246,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,865,854 | -2,765,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264,053 | -289,778 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,916,324 | -1,947,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,198,601 | 19,614,369 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,672 | 360,583 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,420 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,614,369 | 18,027,940 |