有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,928,585 | 6,300,633 |
減価償却費 | 2,520,200 | 2,702,618 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 394,859 | 183,557 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,708,836 | 184,376 |
販売用不動産評価損 | 936,498 | - |
減損損失 | - | 287,281 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105,817 | 98,284 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,847 | 19,825 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124,974 | 152,091 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,004 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -311,875 | -282,889 |
支払利息 | 1,441,457 | 1,221,055 |
為替差損益(△は益) | 113,058 | 105,852 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,082 | 492,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,281,067 | 8,805,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -829,110 | -3,997,296 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,505,789 | -5,799,918 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,627 | 385,611 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,145,377 | -1,085,803 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 415,081 | 431,718 |
その他 | -55,387 | 218,844 |
小計 | 11,193,197 | 10,424,254 |
利息及び配当金の受取額 | 320,016 | 266,685 |
利息の支払額 | -1,446,117 | -1,212,549 |
法人税等の支払額 | -2,894,252 | -1,885,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,172,844 | 7,592,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91,165 | -209,886 |
定期預金の払戻による収入 | 30,103 | 24,520 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,439,795 | -1,665,844 |
有形固定資産の売却による収入 | 427,072 | 1,330,811 |
関係会社株式の取得による支出 | -91,111 | -10,513 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,822,528 | -2,614,433 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,907,954 | 394,112 |
貸付けによる支出 | -2,268,570 | -1,455,715 |
貸付金の回収による収入 | 2,013,819 | 1,514,612 |
その他 | -730,183 | -833,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,064,405 | -3,525,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -404,474 | -1,626,125 |
長期借入れによる収入 | 13,732,000 | 13,461,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,176,918 | -14,172,510 |
配当金の支払額 | -574,047 | -572,782 |
少数株主への配当金の支払額 | -95,783 | -76,868 |
その他 | -246,448 | -304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765,672 | -2,987,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289,778 | -131,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,947,012 | 948,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,614,369 | 18,027,940 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,583 | 28,825 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,027,940 | 19,042,367 |