有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,300,633 | 6,612,648 |
減価償却費 | 2,702,618 | 2,638,997 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 183,557 | 290,027 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 184,376 | 79,084 |
減損損失 | 287,281 | 1,187,156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98,284 | 113,927 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,825 | 487,940 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152,091 | 375,863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56 | 11,880 |
受取利息及び受取配当金 | -282,889 | -291,650 |
支払利息 | 1,221,055 | 1,170,358 |
為替差損益(△は益) | 105,852 | 241,205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 492,676 | -1,541,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,805,790 | -9,909,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,997,296 | 671,995 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,799,918 | -59,698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 385,611 | -394,316 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,085,803 | 2,325,302 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 431,718 | 200,516 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 289,569 |
その他 | 218,844 | 472,030 |
小計 | 10,424,254 | 4,971,900 |
利息及び配当金の受取額 | 266,685 | 280,652 |
利息の支払額 | -1,212,549 | -1,175,082 |
法人税等の支払額 | -1,885,707 | -4,827,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,592,683 | -749,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -209,886 | -2,130,175 |
定期預金の払戻による収入 | 24,520 | 330,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,665,844 | -1,307,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,330,811 | 99,926 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,513 | -67,242 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,614,433 | -326,560 |
投資有価証券の売却による収入 | 394,112 | 428,014 |
貸付けによる支出 | -1,455,715 | -1,336,304 |
貸付金の回収による収入 | 1,514,612 | 1,331,373 |
その他 | -833,269 | -551,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525,606 | -3,530,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,626,125 | -1,433,230 |
長期借入れによる収入 | 13,461,000 | 21,005,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,172,510 | -13,398,053 |
配当金の支払額 | -572,782 | -574,822 |
少数株主への配当金の支払額 | -76,868 | -76,312 |
その他 | -304 | -11,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,592 | 5,510,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,439 | -384,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 948,044 | 846,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,027,940 | 19,042,367 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,825 | 237,806 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,556 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,042,367 | 20,126,952 |