有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,612,648 | 9,377,826 |
| 減価償却費 | 2,638,997 | 2,517,777 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 290,027 | 380,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,084 | 93,729 |
| 減損損失 | 1,187,156 | 530,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,927 | -66,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 487,940 | 49,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375,863 | -718,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,880 | 19,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,650 | -294,132 |
| 支払利息 | 1,170,358 | 1,242,737 |
| 為替差損益（△は益） | 241,205 | 44,823 |
| 移転補償金 | － | -72,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,541,528 | -815,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,909,409 | 357,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,995 | 547,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -59,698 | 1,751,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -394,316 | 46,958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,325,302 | -779,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 200,516 | 596,416 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 289,569 | － |
| その他 | 472,030 | 1,116,078 |
| 小計 | 4,971,900 | 15,927,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280,652 | 286,507 |
| 利息の支払額 | -1,175,082 | -1,205,413 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -960,000 |
| 移転補償金の受取額 | － | 72,146 |
| 法人税等の支払額 | -4,827,100 | -4,035,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,629 | 10,085,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,130,175 | -570,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 32,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,324 | -2,192,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,926 | 240,495 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67,242 | -190,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,560 | -30,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428,014 | 375,573 |
| 貸付けによる支出 | -1,336,304 | -41,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,331,373 | 89,983 |
| その他 | -551,752 | -327,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,530,044 | -2,614,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,433,230 | 83,702 |
| 長期借入れによる収入 | 21,005,000 | 10,587,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,398,053 | -14,456,785 |
| 配当金の支払額 | -574,822 | -763,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76,312 | -86,533 |
| その他 | -11,793 | -11,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,510,786 | -4,647,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384,333 | -75,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,778 | 2,747,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,042,367 | 20,126,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,806 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,126,952 | 22,874,656 |