四半期報告書-第46期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

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【提出】
2018/02/09 10:00
【資料】
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【項目】
31項目
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関44社(前連結会計年度27社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)
当座貸越極度限度額及び貸出
コミットメントの総額		20,280百万円38,385百万円
借入実行残高12,99723,655
差引額7,28214,730

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