四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関68社(前連結会計年度68社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 | 85,033 | 百万円 | 96,669 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 51,105 | 69,638 | ||
| 差引額 | 33,928 | 27,031 | ||