有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
6 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関57社(前連結会計年度51社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメント の総額 | 60,118百万円 | 58,996百万円 |
| 借入実行残高 | 40,847 | 28,929 |
| 差引額 | 19,270 | 30,067 |