四半期報告書-第45期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関24社(前連結会計年度23社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 | 17,716百万円 | 17,986百万円 |
| 借入実行残高 | 8,444 | 9,675 |
| 差引額 | 9,271 | 8,310 |