四半期報告書-第45期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/05 16:04
【資料】
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【項目】
36項目
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関24社(前連結会計年度23社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)		当第1四半期連結会計期間
(平成28年6月30日)
当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額17,716百万円17,986百万円
借入実行残高8,4449,675
差引額9,2718,310

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