四半期報告書-第49期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関57社(前連結会計年度57社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 | 58,996百万円 | 62,955百万円 |
| 借入実行残高 | 28,929 | 34,974 |
| 差引額 | 30,067 | 27,981 |