四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関57社(前連結会計年度51社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越極度限度額及び貸出 コミットメントの総額 | 60,118百万円 | 63,384百万円 |
| 借入実行残高 | 40,847 | 35,620 |
| 差引額 | 19,270 | 27,764 |