半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
3 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関57社(前連結会計年度63社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |||
| 当座貸越極度限度額及び貸出コミットメントの総額 | 84,333 | 百万円 | 89,562 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 53,894 | 55,761 | ||
| 差引額 | 30,439 | 33,800 | ||