有価証券報告書-第177期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,563 | 40,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,603 | 29,085 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 441 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,078 | 648 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 756 | 957 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 422 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △428 | △676 | |||||||||
| 支払利息 | 2,492 | 2,426 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △101 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △418 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,211 | △13,950 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △1,427 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | 362 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,147 | △695 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,276 | 537 | |||||||||
| その他 | △1,803 | 1,615 | |||||||||
| 小計 | 55,207 | 60,594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,554 | 4,090 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,493 | △2,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,416 | △10,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,851 | 51,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △53,514 | △47,303 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 259 | 116 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 2,994 | 3,294 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,112 | △1,171 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,221 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △1,338 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △1,698 | |||||||||
| その他 | △279 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,430 | △48,076 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,735 | △768 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,199 | 23,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,760 | △20,691 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | ― | 16,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,810 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △2,879 | △2,911 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,882 | △6,084 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,662 | △3,083 | |||||||||
| その他 | △313 | △720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,246 | △4,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △332 | △1,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,417 | 25,018 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 2,107 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 838 | 549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,018 | ※1 26,675 | |||||||||
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