有価証券報告書-第172期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,458 | 36,477 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,236 | 22,532 | |||||||||
| 減損損失 | 223 | 955 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,757 | 1,502 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 736 | 678 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 47 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 9 | |||||||||
| のれん償却額 | △457 | △121 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,112 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,823 | △519 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △502 | △505 | |||||||||
| 支払利息 | 5,151 | 4,370 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △582 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △134 | △94 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △16,051 | △16,197 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,321 | △1,332 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,236 | 3,475 | |||||||||
| その他 | 7,562 | 3,557 | |||||||||
| 小計 | 57,098 | 54,737 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,834 | 2,926 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,229 | △4,458 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,781 | △4,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,921 | 48,223 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △24,029 | △30,709 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 103 | 145 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 4,187 | 3,485 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △52 | △558 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 149 | |||||||||
| その他 | 160 | △119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,401 | △27,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,379 | 2,641 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,367 | 18,175 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,117 | △14,591 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,942 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △2,577 | △2,624 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,380 | △3,676 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,060 | △2,061 | |||||||||
| その他 | △95 | △156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,300 | △22,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,780 | △1,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,464 | 26,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,683 | 25,007 | |||||||||
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