有価証券報告書-第178期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 40,958 | △32,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,085 | 30,240 | |||||||||
| 減損損失 | 441 | 491 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 648 | 838 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 957 | 554 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 422 | 49 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △676 | △535 | |||||||||
| 支払利息 | 2,426 | 2,453 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △110 | △885 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,950 | 16,993 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △3,191 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,427 | ― | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 362 | ― | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △695 | △965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 537 | △618 | |||||||||
| その他 | 1,615 | △2,351 | |||||||||
| 小計 | 60,594 | 10,738 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,090 | 3,241 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,494 | △2,400 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 2,825 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,703 | △5,122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,487 | 9,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △47,303 | △33,348 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 116 | 2,518 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 3,294 | 2,103 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,171 | △263 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,338 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,698 | △56 | |||||||||
| その他 | 22 | 368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,076 | △28,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △768 | △2,499 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,850 | 30,767 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,691 | △10,785 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 16,000 | △12,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 39,775 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △2,911 | △2,943 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,084 | △6,968 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,083 | △2,903 | |||||||||
| その他 | △720 | △944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,411 | 21,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,018 | 26,675 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,107 | 94 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 549 | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,675 | ※1 28,900 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
