有価証券報告書-第180期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △2,890 | 32,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,483 | 31,616 | |||||||||
| 減損損失 | 469 | 1,834 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,625 | 1,025 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 443 | 609 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △468 | |||||||||
| 支払利息 | 2,375 | 2,420 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △457 | △231 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △508 | △17,401 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △704 | △153 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △1,643 | △269 | |||||||||
| 助成金返還損 | ― | 1,227 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △9,214 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | 1,470 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,653 | △1,207 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,460 | △406 | |||||||||
| その他 | △564 | 7,310 | |||||||||
| 小計 | 27,968 | 51,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 2,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,357 | △2,375 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,956 | 439 | |||||||||
| 助成金の返還額 | ― | △1,344 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,226 | △3,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,831 | 47,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △38,235 | △32,832 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 98 | 850 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 3,120 | 2,512 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,416 | 256 | |||||||||
| その他 | △163 | △292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,764 | △29,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,865 | 825 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,234 | 14,608 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,082 | △15,690 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | ― | △4,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 19,900 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △2,990 | △3,009 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,959 | △6,635 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △23,664 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,903 | △2,887 | |||||||||
| その他 | △101 | △363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | △20,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,697 | △3,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,900 | 25,277 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※2 11,623 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 585 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増加額 | 74 | 106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,277 | ※1 34,410 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
