有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △22,279 | 23,900 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,664 | 55,570 | |||||||||
| 減損損失 | 6,004 | 1,993 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | 1,929 | 406 | |||||||||
| 退職特別加算金 | - | 1,580 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,486 | 385 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 160 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △68 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △692 | 225 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,220 | △4,593 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 42 | |||||||||
| 商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | △440 | 129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,735 | △1,635 | |||||||||
| 支払利息 | 6,300 | 5,822 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △5,580 | △1,321 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 841 | 1,020 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 4,236 | 883 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,299 | △21,971 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,427 | 6,875 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,192 | 6,522 | |||||||||
| その他 | 18,052 | △1,268 | |||||||||
| 小計 | 55,422 | 74,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,624 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,324 | △5,802 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | △1,469 | △224 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | - | △1,580 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,862 | △1,735 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,504 | 66,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △202 | △245 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △119 | △29 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 2 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △232 | △46 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の 売却及び償還による収入 | 388 | 719 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | - | 853 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △80,653 | △53,984 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 2,417 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 12,982 | 18,347 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △749 | △187 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,206 | 757 | |||||||||
| その他 | △97 | 429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,283 | △30,964 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,845 | △9,370 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 78,648 | 39,370 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,523 | △56,379 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 34,500 | 21,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △34,420 | △21,120 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,272 | △4,184 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,465 | △2,448 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,010 | |||||||||
| その他 | △938 | △854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,362 | △35,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,540 | 938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,407 | 44,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,947 | ※1 45,885 | |||||||||