有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 57,564 | 46,580 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,629 | 52,912 | |||||||||
| 減損損失 | 824 | 1,758 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | △89 | |||||||||
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | △3,617 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △188 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83 | 181 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 139 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,337 | △1,971 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57 | △284 | |||||||||
| 商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 159 | 253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,544 | △1,397 | |||||||||
| 支払利息 | 9,826 | 9,128 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,072 | △12,425 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,128 | 2,999 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 634 | 11,771 | |||||||||
| 退職特別加算金 | - | 3,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,486 | △348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,211 | △4,676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,153 | 551 | |||||||||
| その他 | △2,648 | 615 | |||||||||
| 小計 | 118,091 | 108,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,531 | 1,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,606 | △10,443 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | - | △133 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,191 | △21,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,825 | 78,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 203 | 101 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △16 | △3 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 8 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △140 | △1,850 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,169 | 5,406 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 297 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △166,801 | △80,217 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 501 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 9,144 | 10,967 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △422 | △128 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,765 | 1,517 | |||||||||
| その他 | 5,409 | 103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,903 | △63,593 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 92,788 | △84,269 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 39,154 | 146,638 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,358 | △62,814 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,800 | 25,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △29,800 | △24,820 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △170 | △115 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,414 | △6,412 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,704 | △4,793 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △457 | △508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,830 | △12,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,148 | 2,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,200 | 30,051 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 30,051 | 注1 32,477 | |||||||||