訂正有価証券報告書-第195期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,146 | 57,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,669 | 51,629 | |||||||||
| 減損損失 | 1,082 | 824 | |||||||||
| 環境対策費 | 1,295 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 36 | 8 | |||||||||
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | △3,617 | △3,617 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,244 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 667 | △83 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,810 | 4,337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △119 | 57 | |||||||||
| 商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 14 | 159 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,816 | △10,544 | |||||||||
| 支払利息 | 10,569 | 9,826 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △3,507 | △1,072 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,853 | 2,128 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,123 | 634 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,222 | △6,486 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,344 | 8,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71 | 7,153 | |||||||||
| その他 | 2,702 | △2,648 | |||||||||
| 小計 | 125,860 | 118,091 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,817 | 10,531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,624 | △9,606 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,221 | △24,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,832 | 94,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 305 | 203 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △16 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 33 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,579 | △140 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,302 | 3,169 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 注2 △2,975 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 297 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △61,351 | △166,801 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 371 | 1,454 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 9,359 | 9,144 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △452 | △422 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 979 | 4,765 | |||||||||
| その他 | 844 | 5,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,196 | △142,903 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,744 | 92,788 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 73,007 | 39,154 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,162 | △73,358 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 39,600 | 29,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △19,700 | △29,800 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △267 | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,401 | △6,414 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △5,103 | △4,704 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △3 | △7 | |||||||||
| その他 | △472 | △457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,758 | 46,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 99 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,931 | △1,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,268 | 31,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 31,200 | 注1 30,051 | |||||||||