訂正有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,580 | 56,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,912 | 52,780 | |||||||||
| 減損損失 | 1,758 | 4,648 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △89 | △115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △188 | △46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 183 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 139 | △139 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,971 | △1,645 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △284 | △59 | |||||||||
| 商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 253 | 93 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,397 | △1,544 | |||||||||
| 支払利息 | 9,128 | 7,963 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △12,425 | △6,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,999 | 1,824 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 11,771 | 5,782 | |||||||||
| 退職特別加算金 | 3,110 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △348 | △740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,676 | 491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | △1,624 | |||||||||
| その他 | 615 | △5,090 | |||||||||
| 小計 | 108,620 | 113,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,546 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,443 | △8,059 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | △133 | △2,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,337 | △16,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,114 | 87,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 101 | △571 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △24 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 18 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,850 | △3,512 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,406 | 1,924 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △318 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △310 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △80,217 | △66,990 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 501 | 1,099 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 10,967 | 12,945 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △128 | △218 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,517 | 306 | |||||||||
| その他 | 103 | △229 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,593 | △55,881 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △84,269 | 1,191 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 146,638 | 53,513 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,814 | △72,568 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 31,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △24,820 | △31,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △115 | △65 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,412 | △6,431 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,793 | △4,862 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| その他 | △508 | △677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,102 | △29,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,406 | 1,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,051 | 32,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 32,477 | 注1 34,118 | |||||||||