有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 54,157 | △22,279 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,442 | 56,664 | |||||||||
| 減損損失 | 2,421 | 6,004 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | - | 1,929 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,451 | 4,486 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 69 | 160 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △192 | △692 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,577 | △2,220 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | 18 | |||||||||
| 商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 173 | △440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,661 | △1,735 | |||||||||
| 支払利息 | 6,501 | 6,300 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △3,560 | △5,580 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,767 | 841 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,284 | 4,236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,931 | 2,299 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,368 | △1,427 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,399 | △11,192 | |||||||||
| その他 | △10,747 | 18,052 | |||||||||
| 小計 | 125,122 | 55,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,738 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,460 | △6,324 | |||||||||
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △1,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,188 | △9,862 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,136 | 39,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4 | △202 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △119 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 8 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △571 | △232 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,618 | 388 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 102 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △93,721 | △80,653 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,186 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 16,738 | 12,982 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △298 | △749 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 469 | 1,206 | |||||||||
| その他 | △385 | △97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,621 | △66,283 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,304 | 29,845 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 62,246 | 78,648 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,328 | △56,523 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 30,600 | 34,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △19,760 | △34,420 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △10,458 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,920 | △6,272 | |||||||||
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,905 | △4,465 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| その他 | △739 | △938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,577 | 40,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,927 | 13,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,479 | 31,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,407 | ※1 44,947 | |||||||||