有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 404,197 | ※1(1) 421,861 |
| 未収運賃 | 56,593 | 60,552 |
| 未収金 | 216,637 | 492,535 |
| 未収消費税等 | - | 14,160 |
| 未収還付法人税等 | 48,993 | - |
| 未収収益 | 13,377 | 15,833 |
| 分譲土地 | 141,089 | 60,580 |
| 商品 | 12,509 | 11,220 |
| 貯蔵品 | 1,290 | 908 |
| 前払費用 | 29,443 | 32,691 |
| その他 | 3,157 | 2,459 |
| 流動資産合計 | 927,288 | 1,112,803 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※2 12,815,511 | ※1(2),※2 13,222,111 |
| 減価償却累計額 | △7,534,424 | △7,781,679 |
| 有形固定資産(純額) | 5,281,086 | 5,440,431 |
| 無形固定資産 | 14,796 | 19,329 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,295,882 | 5,459,760 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 20,607 | 23,901 |
| 減価償却累計額 | △15,089 | △16,495 |
| 有形固定資産(純額) | 5,518 | 7,405 |
| 無形固定資産 | 148 | 148 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 5,666 | 7,553 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 14,458,734 | ※1(3) 14,700,457 |
| 減価償却累計額 | △6,617,915 | △6,976,637 |
| 有形固定資産(純額) | 7,840,818 | 7,723,820 |
| 無形固定資産 | 202,955 | 199,338 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,043,773 | 7,923,159 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 47,908 | 44,390 |
| 減価償却累計額 | △40,283 | △38,624 |
| 有形固定資産(純額) | 7,625 | 5,766 |
| 無形固定資産 | 1,848 | 1,348 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,474 | 7,115 |
| 建設仮勘定 | 43,576 | 379,475 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,034,920 | 1,034,920 |
| 投資有価証券 | 714,018 | 637,034 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 長期前払費用 | 30,359 | 22,524 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 55,006 | 55,537 |
| その他 | 34,887 | 46,315 |
| 貸倒引当金 | △151,493 | △151,493 |
| 投資その他の資産合計 | 1,943,759 | 1,870,899 |
| 固定資産合計 | 15,342,132 | 15,647,962 |
| 資産合計 | 16,269,421 | 16,760,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 203,000 | 861,000 |
| 関係会社短期借入金 | 550,000 | 570,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2)(3) 2,441,612 | ※1(2)(3) 2,239,012 |
| リース債務 | 1,952 | 1,987 |
| 未払金 | 467,158 | 452,420 |
| 未払法人税等 | 848 | 124,214 |
| 未払費用 | 64,638 | 67,968 |
| 前受運賃 | 139,649 | 146,200 |
| 前受金 | 2,409 | 11,267 |
| 預り連絡運賃 | 9,225 | 11,442 |
| 預り金 | 34,118 | 29,717 |
| 前受収益 | 56,560 | 56,348 |
| 資産除去債務 | 3,200 | - |
| 賞与引当金 | 60,629 | 62,814 |
| 屋代線廃線引当金 | 1,651 | - |
| その他 | 25,677 | 17,475 |
| 流動負債合計 | 4,062,332 | 4,651,869 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | ※1 4,878,760 | ※1 4,476,518 |
| リース債務 | 6,418 | 4,431 |
| 退職給付引当金 | 3,900 | 2,390 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,280 | - |
| 預り保証金及び敷金 | 473,688 | 472,945 |
| 長期未払金 | 309,329 | 380,510 |
| 資産除去債務 | 74,701 | 70,452 |
| 屋代線廃線引当金 | 24,141 | 20,428 |
| 繰延税金負債 | 392,169 | 405,699 |
| その他 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債合計 | 6,885,790 | 6,449,776 |
| 負債合計 | 10,948,122 | 11,101,645 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,274 | 12,381 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,115,778 | 1,215,006 |
| 特別償却準備金 | 14,639 | 12,265 |
| 繰越利益剰余金 | 3,127,376 | 3,403,870 |
| 利益剰余金合計 | 4,268,069 | 4,643,524 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 5,163,761 | 5,539,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 157,537 | 119,905 |
| 評価・換算差額等合計 | 157,537 | 119,905 |
| 純資産合計 | 5,321,298 | 5,659,121 |
| 負債純資産合計 | 16,269,421 | 16,760,766 |
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