有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 963,936 | ※1(1) 892,026 |
| 受取手形 | 138 | 127 |
| 未収運賃 | 65,821 | 64,184 |
| 未収金 | 397,242 | 316,793 |
| 未収消費税等 | 52,034 | - |
| 未収還付法人税等 | 66,174 | 8,885 |
| 未収収益 | 244,702 | 11,149 |
| 分譲土地 | 174,638 | 47,969 |
| 商品 | 16,330 | 14,239 |
| 貯蔵品 | 959 | 1,044 |
| 前払費用 | 18,970 | 21,576 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 100,000 |
| その他 | 69,421 | 4,435 |
| 流動資産合計 | 2,120,370 | 1,482,432 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※3 14,210,621 | ※1(2),※3 14,665,131 |
| 減価償却累計額 | △8,365,312 | △8,679,274 |
| 有形固定資産(純額) | 5,845,308 | 5,985,856 |
| 無形固定資産 | 18,340 | 13,770 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,863,649 | 5,999,627 |
| 旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 23,901 | 24,139 |
| 減価償却累計額 | △21,684 | △23,290 |
| 有形固定資産(純額) | 2,216 | 849 |
| 無形固定資産 | 148 | - |
| 旅行業固定資産合計 | 2,364 | 849 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 15,256,695 | ※1(3) 14,404,477 |
| 減価償却累計額 | △6,978,762 | △6,909,374 |
| 有形固定資産(純額) | 8,277,932 | 7,495,103 |
| 無形固定資産 | 193,189 | 186,717 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,471,122 | 7,681,821 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 45,738 | 45,794 |
| 減価償却累計額 | △44,110 | △43,922 |
| 有形固定資産(純額) | 1,628 | 1,871 |
| 無形固定資産 | 1,848 | 1,120 |
| 付帯事業固定資産合計 | 3,477 | 2,992 |
| 建設仮勘定 | 10,760 | 1,114,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 971,645 | 971,645 |
| 投資有価証券 | 535,223 | 398,609 |
| 出資金 | 1,250 | 1,240 |
| 長期前払費用 | 63,513 | 43,224 |
| ゴルフ会員権 | 171,193 | 171,193 |
| 敷金保証金 | 60,363 | 59,647 |
| その他 | 56,016 | 61,536 |
| 貸倒引当金 | △133,793 | △133,793 |
| 投資その他の資産合計 | 1,725,411 | 1,573,303 |
| 固定資産合計 | 16,076,786 | 16,372,730 |
| 資産合計 | 18,197,157 | 17,855,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 224,000 | 33,000 |
| 関係会社短期借入金 | 650,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2)(3) 2,165,894 | ※1(2)(3) 2,138,892 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 400,000 |
| リース債務 | 2,060 | 346 |
| 未払金 | 490,849 | 357,127 |
| 未払法人税等 | 848 | 9,521 |
| 未払費用 | 353,753 | 51,540 |
| 前受運賃 | 156,933 | 143,467 |
| 前受金 | 118,790 | 1,223 |
| 預り連絡運賃 | 4,574 | 3,186 |
| 預り金 | 27,384 | 25,007 |
| 前受収益 | 42,370 | 41,513 |
| 賞与引当金 | 34,267 | 42,185 |
| その他 | 6,150 | 37,168 |
| 流動負債合計 | 4,277,876 | 4,034,178 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金 | ※1 7,213,311 | ※1 7,223,707 |
| リース債務 | 346 | - |
| 退職給付引当金 | 5,780 | 7,430 |
| 預り保証金及び敷金 | 200,917 | 200,687 |
| 長期未払金 | 333,592 | 308,612 |
| 資産除去債務 | 93,181 | 93,930 |
| 繰延税金負債 | 429,346 | 526,827 |
| その他 | 15,219 | 15,219 |
| 固定負債合計 | 8,891,694 | 8,826,414 |
| 負債合計 | 13,169,570 | 12,860,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,648 | 17,648 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,477,801 | 1,646,885 |
| 特別償却準備金 | 6,132 | 3,066 |
| 繰越利益剰余金 | 2,531,671 | 2,384,573 |
| 利益剰余金合計 | 4,033,254 | 4,052,173 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 4,928,945 | 4,947,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 98,640 | 46,704 |
| 評価・換算差額等合計 | 98,640 | 46,704 |
| 純資産合計 | 5,027,586 | 4,994,569 |
| 負債純資産合計 | 18,197,157 | 17,855,162 |
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