有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 981,768 | ※1(1) 764,679 |
| 未収運賃 | 51,479 | 46,330 |
| 未収金 | 537,067 | 1,036,828 |
| 未収収益 | 14,226 | 13,082 |
| 分譲土地 | 191,512 | 144,111 |
| 商品 | 12,415 | 9,941 |
| 貯蔵品 | 3,084 | 3,039 |
| 前払費用 | 33,570 | 35,436 |
| 繰延税金資産 | 151,476 | 86,320 |
| その他 | 41,174 | 45,536 |
| 貸倒引当金 | △2,260 | △290 |
| 流動資産合計 | 2,015,515 | 2,185,016 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※3 10,742,566 | ※1(2),※3 11,072,387 |
| 減価償却累計額 | △5,925,132 | △6,288,326 |
| 有形固定資産(純額) | 4,817,434 | 4,784,061 |
| 無形固定資産 | 25,703 | 20,839 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,843,137 | 4,804,901 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 824,054 | ※1(3) 831,897 |
| 減価償却累計額 | △593,954 | △607,181 |
| 有形固定資産(純額) | 230,100 | 224,715 |
| 無形固定資産 | 29,805 | 27,066 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 259,905 | 251,781 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(4) 13,224,847 | ※1(4) 13,539,615 |
| 減価償却累計額 | △4,588,844 | △4,957,960 |
| 有形固定資産(純額) | 8,636,003 | 8,581,655 |
| 無形固定資産 | 177,292 | 177,279 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,813,295 | 8,758,935 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 41,044 | 43,663 |
| 減価償却累計額 | △37,823 | △39,018 |
| 有形固定資産(純額) | 3,220 | 4,645 |
| 無形固定資産 | 63 | 63 |
| 付帯事業固定資産 | 3,284 | 4,708 |
| 建設仮勘定 | 250,410 | 14,040 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 993,302 | 993,302 |
| 投資有価証券 | 661,904 | 812,862 |
| 出資金 | 1,276 | 1,256 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 23,957 | 21,219 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 55,523 | 55,214 |
| その他 | 26,624 | 24,511 |
| 貸倒引当金 | △534,908 | △541,848 |
| 投資その他の資産合計 | 1,842,828 | 1,981,666 |
| 固定資産合計 | 16,012,861 | 15,816,032 |
| 資産合計 | 18,028,377 | 18,001,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 41,700 | 58,520 |
| 関係会社短期借入金 | 420,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,327,416 | 3,134,372 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 310,000 |
| リース債務 | 5,017 | 4,509 |
| 未払金 | 438,193 | 885,330 |
| 未払法人税等 | 8,755 | 93,326 |
| 未払費用 | 94,586 | 106,522 |
| 前受運賃 | 178,038 | 54,636 |
| 前受金 | 5,236 | 11,806 |
| 預り連絡運賃 | 8,763 | 7,801 |
| 預り金 | 34,643 | 40,322 |
| 前受収益 | 67,705 | 59,252 |
| 賞与引当金 | 21,880 | 44,647 |
| 屋代線廃線引当金 | 22,877 | 20,000 |
| その他 | 23,583 | 74,104 |
| 流動負債合計 | 4,758,394 | 5,155,152 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 310,000 | - |
| 長期借入金 | 8,358,827 | 7,762,353 |
| リース債務 | 8,432 | 3,922 |
| 退職給付引当金 | 600 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,320 | 73,920 |
| 預り保証金及び敷金 | 479,358 | 486,295 |
| 長期未払金 | 438,017 | 491,651 |
| 資産除去債務 | 66,680 | 82,475 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 92,530 |
| 屋代線廃線引当金 | 64,959 | 63,836 |
| 繰延税金負債 | 607,330 | 374,818 |
| その他 | 19,413 | 17,720 |
| 固定負債合計 | 10,513,469 | 9,450,523 |
| 負債合計 | 15,271,864 | 14,605,676 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,166 | 3,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 992,842 | 558,595 |
| 繰越利益剰余金 | 710,399 | 1,673,040 |
| 利益剰余金合計 | 1,704,408 | 2,235,136 |
| 自己株式 | △74,698 | △74,698 |
| 株主資本合計 | 2,645,551 | 3,176,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 110,962 | 219,093 |
| 評価・換算差額等合計 | 110,962 | 219,093 |
| 純資産合計 | 2,756,513 | 3,395,372 |
| 負債純資産合計 | 18,028,377 | 18,001,049 |
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