有価証券報告書-第158期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 892,026 | ※1(1) 1,119,204 |
| 受取手形 | 127 | 253 |
| 未収運賃 | 64,184 | 63,817 |
| 未収金 | 316,793 | 159,214 |
| 未収消費税等 | - | 40,348 |
| 未収還付法人税等 | 8,885 | - |
| 未収収益 | 11,149 | 12,278 |
| 分譲土地 | 47,969 | 171,859 |
| 商品 | 14,239 | 14,959 |
| 貯蔵品 | 1,044 | 1,071 |
| 前払費用 | 21,576 | 37,777 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 70,000 |
| その他 | 4,435 | 2,710 |
| 流動資産合計 | 1,482,432 | 1,693,495 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※2 14,665,131 | ※1(2),※2 14,911,242 |
| 減価償却累計額 | △8,679,274 | △9,134,788 |
| 有形固定資産(純額) | 5,985,856 | 5,776,453 |
| 無形固定資産 | 13,770 | 12,293 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,999,627 | 5,788,747 |
| 旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 24,139 | 24,157 |
| 減価償却累計額 | △23,290 | △23,560 |
| 有形固定資産(純額) | 849 | 596 |
| 無形固定資産 | - | 330 |
| 旅行業固定資産合計 | 849 | 927 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 14,404,477 | ※1(3) 15,965,157 |
| 減価償却累計額 | △6,909,374 | △7,224,039 |
| 有形固定資産(純額) | 7,495,103 | 8,741,118 |
| 無形固定資産 | 186,717 | 185,583 |
| 不動産事業固定資産合計 | 7,681,821 | 8,926,701 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 45,794 | 44,538 |
| 減価償却累計額 | △43,922 | △43,689 |
| 有形固定資産(純額) | 1,871 | 848 |
| 無形固定資産 | 1,120 | 985 |
| 付帯事業固定資産合計 | 2,992 | 1,834 |
| 建設仮勘定 | 1,114,136 | 36,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 971,645 | 971,645 |
| 投資有価証券 | 398,609 | 459,791 |
| 出資金 | 1,240 | 1,240 |
| 長期前払費用 | 43,224 | 49,535 |
| ゴルフ会員権 | 171,193 | 171,193 |
| 敷金保証金 | 59,647 | 58,636 |
| その他 | 61,536 | 65,446 |
| 貸倒引当金 | △133,793 | △133,793 |
| 投資その他の資産合計 | 1,573,303 | 1,643,694 |
| 固定資産合計 | 16,372,730 | 16,398,187 |
| 資産合計 | 17,855,162 | 18,091,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 33,000 | 197,000 |
| 関係会社短期借入金 | 750,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,138,892 | 2,161,780 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1(2),※1(3) 400,000 | ※1(2),※1(3) 100,000 |
| リース債務 | 346 | - |
| 未払金 | 357,127 | 454,388 |
| 未払法人税等 | 9,521 | 34,113 |
| 未払費用 | 51,540 | 57,543 |
| 前受運賃 | 143,467 | 140,602 |
| 前受金 | 1,223 | 2,218 |
| 預り連絡運賃 | 3,186 | 7,480 |
| 預り金 | 25,007 | 30,544 |
| 前受収益 | 41,513 | 50,758 |
| 賞与引当金 | 42,185 | 51,976 |
| その他 | 37,168 | 23,626 |
| 流動負債合計 | 4,034,178 | 4,062,032 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | ※1 7,223,707 | ※1 7,527,296 |
| 退職給付引当金 | 7,430 | 6,200 |
| 預り保証金及び敷金 | 200,687 | 233,142 |
| 長期未払金 | 308,612 | 294,552 |
| 資産除去債務 | 93,930 | 86,567 |
| 繰延税金負債 | 526,827 | 411,552 |
| その他 | 15,219 | 10,971 |
| 固定負債合計 | 8,826,414 | 9,170,282 |
| 負債合計 | 12,860,593 | 13,232,314 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,648 | 17,648 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,646,885 | 1,573,631 |
| 特別償却準備金 | 3,066 | - |
| 繰越利益剰余金 | 2,384,573 | 2,283,190 |
| 利益剰余金合計 | 4,052,173 | 3,874,470 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 4,947,865 | 4,770,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,704 | 89,206 |
| 評価・換算差額等合計 | 46,704 | 89,206 |
| 純資産合計 | 4,994,569 | 4,859,368 |
| 負債純資産合計 | 17,855,162 | 18,091,682 |
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