有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 1,547,899 | ※1(1) 411,592 |
| 未収運賃 | 41,007 | 46,026 |
| 未収金 | 808,011 | 632,889 |
| 未収収益 | 16,617 | 13,066 |
| 分譲土地 | 260,859 | 198,498 |
| 商品 | 18,093 | 20,094 |
| 貯蔵品 | 3,092 | 3,687 |
| 前払費用 | 36,185 | 32,571 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | - |
| 繰延税金資産 | 63,241 | 59,404 |
| その他 | 57,195 | 51,138 |
| 貸倒引当金 | △280 | △200 |
| 流動資産合計 | 2,871,924 | 1,468,771 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※3 11,663,920 | ※1(2),※3 12,322,561 |
| 減価償却累計額 | △6,703,226 | △7,120,358 |
| 有形固定資産(純額) | 4,960,693 | 5,202,203 |
| 無形固定資産 | 16,221 | 11,875 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,976,915 | 5,214,078 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 836,868 | ※1(3) 843,868 |
| 減価償却累計額 | △628,792 | △648,619 |
| 有形固定資産(純額) | 208,075 | 195,248 |
| 無形固定資産 | 24,326 | 21,587 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 232,402 | 216,836 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(4) 13,583,178 | ※1(4) 13,654,014 |
| 減価償却累計額 | △5,322,575 | △5,688,191 |
| 有形固定資産(純額) | 8,260,603 | 7,965,823 |
| 無形固定資産 | 184,598 | 183,084 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,445,202 | 8,148,907 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,612 | 46,251 |
| 減価償却累計額 | △37,985 | △38,654 |
| 有形固定資産(純額) | 5,627 | 7,597 |
| 無形固定資産 | 63 | 2,313 |
| 付帯事業固定資産合計 | 5,690 | 9,910 |
| 建設仮勘定 | 486 | 8,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 993,302 | 1,002,102 |
| 投資有価証券 | 670,932 | 716,991 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 25,719 | 23,731 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 55,236 | 55,281 |
| その他 | 28,022 | 30,931 |
| 繰延税金資産 | 155,057 | - |
| 貸倒引当金 | △541,848 | △541,848 |
| 投資その他の資産合計 | 2,002,838 | 1,903,605 |
| 固定資産合計 | 15,663,535 | 15,501,913 |
| 資産合計 | 18,535,459 | 16,970,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 178,100 | 96,600 |
| 関係会社短期借入金 | 450,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2) 3,106,388 | ※1(2) 2,783,495 |
| リース債務 | 3,851 | 71 |
| 未払金 | 925,429 | 653,925 |
| 未払法人税等 | 94,058 | 110,819 |
| 未払費用 | 77,991 | 70,345 |
| 前受運賃 | 129,499 | 131,300 |
| 前受金 | 13,259 | 11,009 |
| 預り連絡運賃 | 7,917 | 8,734 |
| 預り金 | 52,639 | 43,284 |
| 前受収益 | 58,638 | 56,058 |
| 資産除去債務 | 6,400 | 3,200 |
| 賞与引当金 | 51,661 | 55,633 |
| 環境対策引当金 | - | 73,740 |
| 屋代線廃線引当金 | 20,500 | - |
| その他 | 24,499 | 23,159 |
| 流動負債合計 | 5,200,833 | 4,471,376 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | ※1(2) 7,405,820 | ※1(2) 6,072,941 |
| リース債務 | 71 | - |
| 退職給付引当金 | 1,440 | 2,750 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,880 | 88,290 |
| 預り保証金及び敷金 | 481,101 | 478,122 |
| 長期未払金 | 440,748 | 362,180 |
| 資産除去債務 | 76,675 | 74,083 |
| 屋代線廃線引当金 | 54,887 | 50,758 |
| 繰延税金負債 | 423,665 | 402,249 |
| その他 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債合計 | 9,230,691 | 7,797,775 |
| 負債合計 | 14,431,524 | 12,269,151 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,834 | 8,167 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 801,240 | 1,042,375 |
| 特別償却準備金 | 20,754 | 17,697 |
| 繰越利益剰余金 | 2,209,348 | 2,577,997 |
| 利益剰余金合計 | 3,037,177 | 3,646,238 |
| 自己株式 | △74,698 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 3,978,320 | 4,541,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 125,615 | 159,603 |
| 評価・換算差額等合計 | 125,615 | 159,603 |
| 純資産合計 | 4,103,935 | 4,701,532 |
| 負債純資産合計 | 18,535,459 | 16,970,684 |
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