有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 1,119,204 | ※1(1) 836,040 |
| 受取手形 | 253 | 117 |
| 未収運賃 | 63,817 | 91,601 |
| 未収金 | 159,214 | 402,221 |
| 未収消費税等 | 40,348 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 15,286 |
| 未収収益 | 12,278 | 10,428 |
| 分譲土地 | 171,859 | 183,547 |
| 商品 | 14,959 | 12,888 |
| 貯蔵品 | 1,071 | 738 |
| 前払費用 | 37,777 | 25,763 |
| 関係会社短期貸付金 | 70,000 | 120,000 |
| その他 | 2,710 | 1,596 |
| 流動資産合計 | 1,693,495 | 1,700,230 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※3 14,911,242 | ※1(2),※3 15,219,181 |
| 減価償却累計額 | △9,134,788 | △9,423,474 |
| 有形固定資産(純額) | 5,776,453 | 5,795,706 |
| 無形固定資産 | 12,293 | 11,966 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,788,747 | 5,807,673 |
| 旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 24,157 | 23,207 |
| 減価償却累計額 | △23,560 | △22,874 |
| 有形固定資産(純額) | 596 | 333 |
| 無形固定資産 | 330 | 263 |
| 旅行業固定資産合計 | 927 | 596 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 15,965,157 | ※1(3) 15,571,203 |
| 減価償却累計額 | △7,224,039 | △7,051,477 |
| 有形固定資産(純額) | 8,741,118 | 8,519,726 |
| 無形固定資産 | 185,583 | 184,449 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,926,701 | 8,704,175 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 44,538 | 45,836 |
| 減価償却累計額 | △43,689 | △45,041 |
| 有形固定資産(純額) | 848 | 794 |
| 無形固定資産 | 985 | 488 |
| 付帯事業固定資産合計 | 1,834 | 1,282 |
| 建設仮勘定 | 36,281 | 576,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 971,645 | 971,645 |
| 投資有価証券 | 459,791 | 664,598 |
| 出資金 | 1,240 | 1,240 |
| 長期前払費用 | 49,535 | 24,046 |
| ゴルフ会員権 | 171,193 | 171,193 |
| 敷金保証金 | 58,636 | 58,636 |
| その他 | 65,446 | 70,867 |
| 貸倒引当金 | △133,793 | △159,553 |
| 投資その他の資産合計 | 1,643,694 | 1,802,672 |
| 固定資産合計 | 16,398,187 | 16,892,494 |
| 資産合計 | 18,091,682 | 18,592,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 197,000 | 199,000 |
| 関係会社短期借入金 | 750,000 | 650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2),※1(3) 2,161,780 | ※1(2),※1(3) 2,811,503 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 150,000 |
| 未払金 | 454,388 | 328,134 |
| 未払法人税等 | 34,113 | 3,805 |
| 未払費用 | 57,543 | 53,212 |
| 前受運賃 | 140,602 | 162,787 |
| 前受金 | 2,218 | 15,770 |
| 預り連絡運賃 | 7,480 | 9,665 |
| 預り金 | 30,544 | 34,328 |
| 前受収益 | 50,758 | 43,655 |
| 賞与引当金 | 51,976 | 68,283 |
| その他 | 23,626 | 137,399 |
| 流動負債合計 | 4,062,032 | 4,667,544 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | ※1(2),※1(3) 7,527,296 | ※1(2),※1(3) 6,724,005 |
| 退職給付引当金 | 6,200 | - |
| 預り保証金及び敷金 | 233,142 | 183,647 |
| 長期未払金 | 294,552 | 300,952 |
| 資産除去債務 | 86,567 | 87,214 |
| 繰延税金負債 | 411,552 | 476,086 |
| その他 | 10,971 | 17,095 |
| 固定負債合計 | 9,170,282 | 8,489,001 |
| 負債合計 | 13,232,314 | 13,156,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,648 | 17,648 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,573,631 | 1,651,414 |
| 繰越利益剰余金 | 2,283,190 | 2,639,902 |
| 利益剰余金合計 | 3,874,470 | 4,308,965 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 4,770,161 | 5,204,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89,206 | 231,522 |
| 評価・換算差額等合計 | 89,206 | 231,522 |
| 純資産合計 | 4,859,368 | 5,436,179 |
| 負債純資産合計 | 18,091,682 | 18,592,724 |
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