有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1(1) 411,592 | ※1(1) 404,197 |
| 未収運賃 | 46,026 | 56,593 |
| 未収金 | 632,889 | 216,637 |
| 未収還付法人税等 | - | 48,993 |
| 未収収益 | 13,066 | 13,377 |
| 分譲土地 | 198,498 | 141,089 |
| 商品 | 20,094 | 12,509 |
| 貯蔵品 | 3,687 | 1,290 |
| 前払費用 | 32,571 | 29,443 |
| 繰延税金資産 | 59,404 | 28,500 |
| その他 | 51,138 | 3,157 |
| 貸倒引当金 | △200 | - |
| 流動資産合計 | 1,468,771 | 955,789 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(2),※3 12,322,561 | ※1(2),※3 12,815,511 |
| 減価償却累計額 | △7,120,358 | △7,534,424 |
| 有形固定資産(純額) | 5,202,203 | 5,281,086 |
| 無形固定資産 | 11,875 | 14,796 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 5,214,078 | 5,295,882 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(3) 843,868 | 20,607 |
| 減価償却累計額 | △648,619 | △15,089 |
| 有形固定資産(純額) | 195,248 | 5,518 |
| 無形固定資産 | 21,587 | 148 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 216,836 | 5,666 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1(4) 13,654,014 | ※1(4) 14,458,734 |
| 減価償却累計額 | △5,688,191 | △6,617,915 |
| 有形固定資産(純額) | 7,965,823 | 7,840,818 |
| 無形固定資産 | 183,084 | 202,955 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,148,907 | 8,043,773 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 46,251 | 47,908 |
| 減価償却累計額 | △38,654 | △40,283 |
| 有形固定資産(純額) | 7,597 | 7,625 |
| 無形固定資産 | 2,313 | 1,848 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,910 | 9,474 |
| 建設仮勘定 | 8,575 | 43,576 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,002,102 | 1,034,920 |
| 投資有価証券 | 716,991 | 714,018 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | - |
| 長期前払費用 | 23,731 | 30,359 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 55,281 | 55,006 |
| その他 | 30,931 | 34,887 |
| 貸倒引当金 | △541,848 | △151,493 |
| 投資その他の資産合計 | 1,903,605 | 1,943,759 |
| 固定資産合計 | 15,501,913 | 15,342,132 |
| 資産合計 | 16,970,684 | 16,297,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 96,600 | 203,000 |
| 関係会社短期借入金 | 350,000 | 550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1(2) 2,783,495 | ※1(2) 2,441,612 |
| リース債務 | 71 | 1,952 |
| 未払金 | 653,925 | 467,158 |
| 未払法人税等 | 110,819 | 848 |
| 未払費用 | 70,345 | 64,638 |
| 前受運賃 | 131,300 | 139,649 |
| 前受金 | 11,009 | 2,409 |
| 預り連絡運賃 | 8,734 | 9,225 |
| 預り金 | 43,284 | 34,118 |
| 前受収益 | 56,058 | 56,560 |
| 資産除去債務 | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金 | 55,633 | 60,629 |
| 環境対策引当金 | 73,740 | - |
| 屋代線廃線引当金 | - | 1,651 |
| その他 | 23,159 | 25,677 |
| 流動負債合計 | 4,471,376 | 4,062,332 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | ※1(2) 6,072,941 | ※1(2) 4,878,760 |
| リース債務 | - | 6,418 |
| 退職給付引当金 | 2,750 | 3,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,290 | 106,280 |
| 預り保証金及び敷金 | 478,122 | 473,688 |
| 長期未払金 | 362,180 | 309,329 |
| 資産除去債務 | 74,083 | 74,701 |
| 屋代線廃線引当金 | 50,758 | 24,141 |
| 繰延税金負債 | 402,249 | 420,670 |
| その他 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債合計 | 7,797,775 | 6,914,291 |
| 負債合計 | 12,269,151 | 10,976,623 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,167 | 10,274 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,042,375 | 1,115,778 |
| 特別償却準備金 | 17,697 | 14,639 |
| 繰越利益剰余金 | 2,577,997 | 3,127,376 |
| 利益剰余金合計 | 3,646,238 | 4,268,069 |
| 自己株式 | △18,116 | △18,116 |
| 株主資本合計 | 4,541,929 | 5,163,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 159,603 | 157,537 |
| 評価・換算差額等合計 | 159,603 | 157,537 |
| 純資産合計 | 4,701,532 | 5,321,298 |
| 負債純資産合計 | 16,970,684 | 16,297,922 |
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