有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 47,337 | △22,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,239 | 39,351 | |||||||||
| 減損損失 | 6,338 | 9,334 | |||||||||
| のれん償却額 | 356 | 356 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | △808 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △4,995 | 654 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △250 | 620 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 392 | 612 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,914 | △1,284 | |||||||||
| 支払利息 | 3,245 | 3,231 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △7,296 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,562 | △1,253 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 900 | △226 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,048 | 637 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37 | 47 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,038 | 807 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △2,018 | △4,378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,952 | △5,889 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52 | 8,506 | |||||||||
| 割増退職金 | ― | 12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,089 | △563 | |||||||||
| その他 | △2,960 | 6,858 | |||||||||
| 小計 | 85,215 | 26,782 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 1,992 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,250 | △3,219 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | ― | △12 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 6,733 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,314 | △12,591 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,247 | 19,685 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △75,343 | △62,090 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,550 | 1,454 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,524 | △110 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,329 | 2,883 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △374 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △31 | △747 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △26 | △538 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 586 | 416 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △43 | △31 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 23 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 11,529 | 14,992 | |||||||||
| その他 | △586 | △112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,527 | △44,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,264 | △2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,714 | 26,375 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,033 | △22,583 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,881 | 64,707 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △20 | △31 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,939 | △1,760 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △42 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △306 | △331 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,398 | △4,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △898 | 49,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,819 | 24,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,192 | 32,011 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △3,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,011 | ※1 53,459 | |||||||||