有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,069 | 28,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,538 | 38,247 | |||||||||
| 減損損失 | 1,967 | 2,842 | |||||||||
| のれん償却額 | 384 | 415 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | 85 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91 | 515 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △225 | △53 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,449 | △1,007 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 554 | 44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,194 | △1,322 | |||||||||
| 支払利息 | 2,927 | 2,819 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △4,184 | △775 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,257 | △2,637 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,950 | △2,295 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 783 | 259 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 146 | 32 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,199 | △1,685 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △21,697 | △2,983 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △1,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,946 | △2,202 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,131 | △3,484 | |||||||||
| 割増退職金 | 46 | 83 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,316 | 10,233 | |||||||||
| その他 | 20,703 | 4,214 | |||||||||
| 小計 | 36,675 | 68,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 2,282 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,991 | △2,781 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △46 | △83 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,606 | 908 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 1,195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △685 | △8,967 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,320 | 61,217 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △63,989 | △78,691 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,641 | 2,767 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △406 | △431 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,272 | 5,653 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 520 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,312 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △546 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △14 | △10 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 179 | 128 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △36 | △27 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 19 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 17,676 | 14,166 | |||||||||
| その他 | 106 | △86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,027 | △59,372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,573 | 5,702 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 35,998 | △26,001 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,162 | 27,979 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,539 | △18,166 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,956 | 19,893 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,445 | △2,339 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,609 | △1,490 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △349 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △251 | △157 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25 | △2,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,339 | 2,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,028 | 4,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,459 | 50,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,430 | ※1 54,879 | |||||||||