有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,917 | 29,782 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,856 | 38,707 | |||||||||
| 減損損失 | 3,141 | 2,273 | |||||||||
| のれん償却額 | 116 | 183 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 82 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | 4,412 | △406 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 433 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △701 | 4,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,282 | △1,199 | |||||||||
| 支払利息 | 6,823 | 5,580 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,112 | △2,526 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,025 | 1,800 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,661 | 842 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 340 | △453 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △38,635 | △2,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,443 | 2,656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,504 | 2,878 | |||||||||
| 割増退職金 | 12 | 18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,863 | △537 | |||||||||
| その他 | 39,550 | 1,383 | |||||||||
| 小計 | 93,569 | 83,316 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 1,538 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,918 | △5,770 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △42 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,920 | △8,684 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,274 | 70,380 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △44,174 | △47,876 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5,518 | 3,994 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △609 | △822 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,349 | 1,138 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 490 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 296 | 165 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | △529 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △89 | △143 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 828 | 851 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △66 | △50 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 39 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 12,466 | 9,443 | |||||||||
| その他 | △594 | △160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,575 | △32,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,716 | △27,221 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,375 | 34,352 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,023 | △73,645 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,905 | 64,784 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △25,454 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,641 | △3,767 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △81 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △258 | △518 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,626 | △3,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,030 | △35,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,688 | 2,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,710 | 13,404 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,404 | ※1 15,775 | |||||||||