訂正有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,373 | 36,941 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,913 | 38,748 | |||||||||
| 減損損失 | 5,969 | 4,173 | |||||||||
| のれん償却額 | 202 | 171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 227 | 47 | |||||||||
| 整理損失引当金の増減額(△は減少) | △148 | 4,592 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 597 | 53 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △773 | 664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,367 | △1,447 | |||||||||
| 支払利息 | 4,855 | 4,150 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,053 | △2,821 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 556 | 169 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 659 | 1,202 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,531 | △928 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,770 | △944 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,439 | △2,493 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,827 | △8,018 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,728 | △345 | |||||||||
| その他 | 5,111 | △96 | |||||||||
| 小計 | 77,986 | 73,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 2,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,879 | △4,224 | |||||||||
| 割増退職金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,426 | △10,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,529 | 60,720 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △51,954 | △46,820 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 6,038 | 2,389 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △897 | △1,922 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,167 | 1,015 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △183 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △1,617 | △326 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 740 | 723 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △104 | △32 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 35 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 6,730 | 6,124 | |||||||||
| その他 | △132 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,126 | △38,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △7,309 | △5,345 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,506 | 23,536 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,883 | △49,481 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,866 | 29,828 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △118 | △12 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,657 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,895 | △2,314 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △123 | △115 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △170 | △188 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,133 | △4,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,257 | △17,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145 | 5,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,775 | 16,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,921 | ※1 21,943 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
