有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,338 | 24,688 |
| 未収運賃 | 3,213 | 3,304 |
| 未収金 | 3,136 | 2,394 |
| 未収収益 | 1,322 | 1,198 |
| 短期貸付金 | 2,807 | 2,886 |
| 有価証券 | 10 | 27 |
| 販売土地及び建物 | 7,130 | 5,015 |
| 貯蔵品 | 1,965 | 2,012 |
| 前払費用 | 398 | 310 |
| 未収還付法人税等 | 1,974 | 149 |
| その他の流動資産 | 789 | 576 |
| 貸倒引当金 | △404 | △507 |
| 流動資産合計 | 51,683 | 42,057 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 605,420 | 613,522 |
| 減価償却累計額 | △324,731 | △333,089 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 280,689 | ※3 280,433 |
| 無形固定資産 | 2,073 | 1,744 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2 282,763 | ※2 282,178 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 505,743 | 511,032 |
| 減価償却累計額 | △172,312 | △180,429 |
| 有形固定資産(純額) | 333,430 | 330,602 |
| 無形固定資産 | 3,572 | 3,347 |
| 付帯事業固定資産合計 | 337,003 | 333,950 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,772 | 7,840 |
| 減価償却累計額 | △2,829 | △3,084 |
| 有形固定資産(純額) | 4,942 | 4,756 |
| 無形固定資産 | 409 | 362 |
| 各事業関連固定資産合計 | 5,352 | 5,118 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 36,450 | 15,138 |
| 付帯事業 | 532 | 502 |
| 建設仮勘定合計 | 36,982 | 15,640 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 20,719 | ※2 22,454 |
| 関係会社株式 | 106,155 | 106,145 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社出資金 | 1,475 | 1,475 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,422 | 15,539 |
| 長期前払費用 | 1,376 | 1,271 |
| その他の投資等 | 2,154 | 2,138 |
| 貸倒引当金 | △1,337 | △2,065 |
| 投資その他の資産合計 | 148,366 | 147,358 |
| 固定資産合計 | 810,468 | 784,246 |
| 資産合計 | 862,151 | 826,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 42,851 | 41,591 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 35,789 | ※2 36,339 |
| 未払金 | 10,567 | 12,484 |
| 未払費用 | 3,066 | 3,137 |
| 未払消費税等 | 2,216 | 828 |
| 未払法人税等 | 674 | 440 |
| 預り連絡運賃 | 1,670 | 1,737 |
| 預り金 | ※1 52,212 | ※1 60,552 |
| 従業員預り金 | 3,677 | 3,712 |
| 前受運賃 | 2,449 | 3,163 |
| 前受金 | 27,433 | 8,887 |
| 前受収益 | 1,375 | 1,351 |
| 賞与引当金 | 910 | 1,024 |
| 建替関連損失引当金 | - | 455 |
| 役員賞与引当金 | - | 48 |
| 事業整理損失引当金 | 222 | - |
| 流動負債合計 | 185,116 | 175,755 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 130,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※2 269,985 | ※2 247,905 |
| 繰延税金負債 | 26,988 | 27,514 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18,044 | 18,030 |
| 退職給付引当金 | 12,327 | 12,089 |
| 役員株式給付引当金 | 73 | 95 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27 | 14 |
| 建替関連損失引当金 | 760 | 286 |
| 資産除去債務 | 197 | 153 |
| その他 | 22,644 | 22,169 |
| 固定負債合計 | 481,046 | 458,259 |
| 負債合計 | 666,163 | 634,015 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,915 | 2,914 |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 28,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 401 | 401 |
| 繰越利益剰余金 | 56,642 | 51,966 |
| 利益剰余金合計 | 57,043 | 52,368 |
| 自己株式 | △351 | △336 |
| 株主資本合計 | 157,770 | 153,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,838 | 5,741 |
| 土地再評価差額金 | 32,378 | 33,436 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,217 | 39,177 |
| 純資産合計 | 195,988 | 192,288 |
| 負債純資産合計 | 862,151 | 826,303 |
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