有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,234 | 29,338 |
| 未収運賃 | 3,368 | 3,213 |
| 未収金 | 5,898 | 3,136 |
| 未収収益 | 1,393 | 1,322 |
| 短期貸付金 | 3,088 | 2,807 |
| 有価証券 | 9 | 10 |
| 販売土地及び建物 | 8,704 | 7,130 |
| 貯蔵品 | 1,947 | 1,965 |
| 前払費用 | 332 | 398 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,974 |
| その他の流動資産 | 459 | 789 |
| 貸倒引当金 | △19 | △404 |
| 流動資産合計 | 32,416 | 51,683 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 601,410 | 605,420 |
| 減価償却累計額 | △315,939 | △324,731 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 285,471 | ※3 280,689 |
| 無形固定資産 | 2,365 | 2,073 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2 287,837 | ※2 282,763 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 499,050 | 505,743 |
| 減価償却累計額 | △167,274 | △172,312 |
| 有形固定資産(純額) | 331,776 | 333,430 |
| 無形固定資産 | 2,516 | 3,572 |
| 付帯事業固定資産合計 | 334,292 | 337,003 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,849 | 7,772 |
| 減価償却累計額 | △2,625 | △2,829 |
| 有形固定資産(純額) | 5,223 | 4,942 |
| 無形固定資産 | 346 | 409 |
| 各事業関連固定資産合計 | 5,570 | 5,352 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 30,885 | 36,450 |
| 付帯事業 | 5,354 | 532 |
| 建設仮勘定合計 | 36,239 | 36,982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 15,869 | ※2 20,719 |
| 関係会社株式 | 106,250 | 106,155 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社出資金 | - | 1,475 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,541 | 17,422 |
| 長期前払費用 | 601 | 1,376 |
| その他の投資等 | 1,148 | 2,154 |
| 投資評価引当金 | △125 | - |
| 貸倒引当金 | △287 | △1,337 |
| 投資その他の資産合計 | 141,397 | 148,366 |
| 固定資産合計 | 805,338 | 810,468 |
| 資産合計 | 837,754 | 862,151 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 35,251 | 42,851 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 48,839 | ※2 35,789 |
| 1年以内償還社債 | 10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | - |
| 未払金 | 21,317 | 10,567 |
| 未払費用 | 3,164 | 3,066 |
| 未払消費税等 | 2,374 | 2,216 |
| 未払法人税等 | 2,998 | 674 |
| 預り連絡運賃 | 1,678 | 1,670 |
| 預り金 | ※1 49,527 | ※1 52,212 |
| 従業員預り金 | 3,554 | 3,677 |
| 前受運賃 | 2,788 | 2,449 |
| 前受金 | 22,598 | 27,433 |
| 前受収益 | 1,315 | 1,375 |
| 賞与引当金 | 1,063 | 910 |
| 役員賞与引当金 | 74 | - |
| 事業整理損失引当金 | 734 | 222 |
| 災害損失引当金 | 22 | - |
| 流動負債合計 | 212,302 | 185,116 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※2 258,934 | ※2 269,985 |
| 繰延税金負債 | 26,819 | 26,988 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18,066 | 18,044 |
| 退職給付引当金 | 11,956 | 12,327 |
| 役員株式給付引当金 | 29 | 73 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 27 |
| 建替関連損失引当金 | - | 760 |
| 資産除去債務 | 178 | 197 |
| その他 | 23,037 | 22,644 |
| 固定負債合計 | 429,022 | 481,046 |
| 負債合計 | 641,325 | 666,163 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,915 | 2,915 |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 28,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 401 | 401 |
| 繰越利益剰余金 | 62,785 | 56,642 |
| 利益剰余金合計 | 63,186 | 57,043 |
| 自己株式 | △350 | △351 |
| 株主資本合計 | 163,914 | 157,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,553 | 5,838 |
| 土地再評価差額金 | 29,961 | 32,378 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,515 | 38,217 |
| 純資産合計 | 196,429 | 195,988 |
| 負債純資産合計 | 837,754 | 862,151 |
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