有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,845 | 30,142 |
| 未収運賃 | 4,292 | 5,191 |
| 未収金 | 8,289 | 4,127 |
| 未収収益 | 1,236 | 1,436 |
| 短期貸付金 | 3,132 | 3,337 |
| 有価証券 | 6 | 7 |
| 販売土地及び建物 | 10,478 | 7,651 |
| 貯蔵品 | 2,105 | 2,356 |
| 前払費用 | 288 | 377 |
| 未収還付法人税等 | 273 | - |
| その他の流動資産 | 1,176 | 2,491 |
| 貸倒引当金 | △631 | △667 |
| 流動資産合計 | 54,491 | 56,452 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 619,126 | 628,397 |
| 減価償却累計額 | △343,120 | △352,158 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 276,006 | ※3 276,238 |
| 無形固定資産 | 1,442 | 1,232 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2 277,448 | ※2 277,470 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 500,793 | 493,770 |
| 減価償却累計額 | △185,484 | △189,083 |
| 有形固定資産(純額) | 315,308 | 304,687 |
| 無形固定資産 | 3,401 | 3,770 |
| 付帯事業固定資産合計 | 318,709 | 308,458 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,827 | 7,336 |
| 減価償却累計額 | △3,308 | △3,068 |
| 有形固定資産(純額) | 4,518 | 4,267 |
| 無形固定資産 | 373 | 631 |
| 各事業関連固定資産合計 | 4,891 | 4,898 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 23,079 | 29,932 |
| 付帯事業 | 764 | 849 |
| 建設仮勘定合計 | 23,843 | 30,782 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 24,486 | ※2 33,680 |
| 関係会社株式 | 106,375 | 106,375 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社出資金 | 1,475 | 1,475 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,686 | 19,702 |
| 長期前払費用 | 1,270 | 1,581 |
| 前払年金費用 | 352 | 1,038 |
| その他の投資等 | 3,971 | 2,583 |
| 投資評価引当金 | △0 | △0 |
| 貸倒引当金 | △2,121 | △2,197 |
| 投資その他の資産合計 | 153,896 | 164,638 |
| 固定資産合計 | 778,789 | 786,248 |
| 資産合計 | 833,281 | 842,701 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 40,801 | 40,631 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 45,066 | ※2 33,942 |
| 1年以内償還社債 | 10,000 | 10,000 |
| 未払金 | 14,238 | 16,072 |
| 未払費用 | 3,391 | 4,179 |
| 未払消費税等 | 1,030 | 1,684 |
| 未払法人税等 | 365 | 4,863 |
| 預り連絡運賃 | 2,240 | 2,569 |
| 預り金 | ※1 56,458 | ※1 69,265 |
| 従業員預り金 | 3,714 | 3,622 |
| 前受運賃 | 3,378 | 3,858 |
| 前受金 | 13,663 | 21,605 |
| 前受収益 | 1,412 | 1,444 |
| 賞与引当金 | 1,217 | 1,442 |
| 役員賞与引当金 | 114 | 139 |
| 流動負債合計 | 197,092 | 215,320 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 130,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | ※2 224,728 | ※2 203,736 |
| 繰延税金負債 | 29,782 | 32,834 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18,026 | 17,944 |
| 退職給付引当金 | 12,201 | 12,348 |
| 役員株式給付引当金 | 135 | 174 |
| 関係会社事業損失引当金 | 16 | 45 |
| 建替関連損失引当金 | 186 | 115 |
| 資産除去債務 | 156 | 159 |
| その他 | 22,244 | 21,315 |
| 固定負債合計 | 437,478 | 408,675 |
| 負債合計 | 634,571 | 623,996 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,914 | 2,915 |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 28,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 562 | 562 |
| 繰越利益剰余金 | 56,996 | 71,235 |
| 利益剰余金合計 | 57,559 | 71,797 |
| 自己株式 | △468 | △463 |
| 株主資本合計 | 158,168 | 172,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,071 | 12,572 |
| 土地再評価差額金 | 33,469 | 33,719 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,541 | 46,291 |
| 純資産合計 | 198,710 | 218,705 |
| 負債純資産合計 | 833,281 | 842,701 |
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