有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,688 | 23,845 |
| 未収運賃 | 3,304 | 4,292 |
| 未収金 | 2,394 | 8,289 |
| 未収収益 | 1,198 | 1,236 |
| 短期貸付金 | 2,886 | 3,132 |
| 有価証券 | 27 | 6 |
| 販売土地及び建物 | 5,015 | 10,478 |
| 貯蔵品 | 2,012 | 2,105 |
| 前払費用 | 310 | 288 |
| 未収還付法人税等 | 149 | 273 |
| その他の流動資産 | 576 | 1,176 |
| 貸倒引当金 | △507 | △631 |
| 流動資産合計 | 42,057 | 54,491 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 613,522 | 619,126 |
| 減価償却累計額 | △333,089 | △343,120 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 280,433 | ※3 276,006 |
| 無形固定資産 | 1,744 | 1,442 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2 282,178 | ※2 277,448 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 511,032 | 500,793 |
| 減価償却累計額 | △180,429 | △185,484 |
| 有形固定資産(純額) | 330,602 | 315,308 |
| 無形固定資産 | 3,347 | 3,401 |
| 付帯事業固定資産合計 | 333,950 | 318,709 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,840 | 7,827 |
| 減価償却累計額 | △3,084 | △3,308 |
| 有形固定資産(純額) | 4,756 | 4,518 |
| 無形固定資産 | 362 | 373 |
| 各事業関連固定資産合計 | 5,118 | 4,891 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 15,138 | 23,079 |
| 付帯事業 | 502 | 764 |
| 建設仮勘定合計 | 15,640 | 23,843 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 22,454 | ※2 24,486 |
| 関係会社株式 | 106,145 | 106,375 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社出資金 | 1,475 | 1,475 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,539 | 17,686 |
| 長期前払費用 | 1,271 | 1,270 |
| 前払年金費用 | - | 352 |
| その他の投資等 | 2,138 | 3,971 |
| 投資評価引当金 | - | △0 |
| 貸倒引当金 | △2,065 | △2,121 |
| 投資その他の資産合計 | 147,358 | 153,896 |
| 固定資産合計 | 784,246 | 778,789 |
| 資産合計 | 826,303 | 833,281 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 41,591 | 40,801 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 36,339 | ※2 45,066 |
| 1年以内償還社債 | - | 10,000 |
| 未払金 | 12,484 | 14,238 |
| 未払費用 | 3,137 | 3,391 |
| 未払消費税等 | 828 | 1,030 |
| 未払法人税等 | 440 | 365 |
| 預り連絡運賃 | 1,737 | 2,240 |
| 預り金 | ※1 60,552 | ※1 56,458 |
| 従業員預り金 | 3,712 | 3,714 |
| 前受運賃 | 3,163 | 3,378 |
| 前受金 | 8,887 | 13,663 |
| 前受収益 | 1,351 | 1,412 |
| 賞与引当金 | 1,024 | 1,217 |
| 建替関連損失引当金 | 455 | - |
| 役員賞与引当金 | 48 | 114 |
| 流動負債合計 | 175,755 | 197,092 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 130,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※2 247,905 | ※2 224,728 |
| 繰延税金負債 | 27,514 | 29,782 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18,030 | 18,026 |
| 退職給付引当金 | 12,089 | 12,201 |
| 役員株式給付引当金 | 95 | 135 |
| 関係会社事業損失引当金 | 14 | 16 |
| 建替関連損失引当金 | 286 | 186 |
| 資産除去債務 | 153 | 156 |
| その他 | 22,169 | 22,244 |
| 固定負債合計 | 458,259 | 437,478 |
| 負債合計 | 634,015 | 634,571 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,914 | 2,914 |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 28,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 401 | 562 |
| 繰越利益剰余金 | 51,966 | 56,996 |
| 利益剰余金合計 | 52,368 | 57,559 |
| 自己株式 | △336 | △468 |
| 株主資本合計 | 153,110 | 158,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,741 | 7,071 |
| 土地再評価差額金 | 33,436 | 33,469 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,177 | 40,541 |
| 純資産合計 | 192,288 | 198,710 |
| 負債純資産合計 | 826,303 | 833,281 |
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