有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,064 | 8,564 |
| 未収運賃 | 3,522 | 3,650 |
| 未収金 | 2,912 | 3,177 |
| 未収収益 | 1,035 | 1,109 |
| 短期貸付金 | 5,293 | 5,104 |
| 販売土地及び建物 | 20,542 | 19,433 |
| 貯蔵品 | 1,676 | 1,650 |
| 前払費用 | 299 | 332 |
| 繰延税金資産 | 1,641 | 1,325 |
| その他の流動資産 | 866 | 863 |
| 貸倒引当金 | △1,047 | △862 |
| 流動資産合計 | 44,807 | 44,350 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 571,880 | 574,900 |
| 減価償却累計額 | △286,228 | △291,129 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 285,651 | ※2 283,771 |
| 無形固定資産 | 1,083 | 1,008 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1 286,734 | ※1 284,779 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 436,211 | 431,384 |
| 減価償却累計額 | △137,889 | △141,570 |
| 有形固定資産(純額) | 298,322 | 289,813 |
| 無形固定資産 | 316 | 276 |
| 付帯事業固定資産合計 | 298,638 | 290,089 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,850 | 7,906 |
| 減価償却累計額 | △4,439 | △1,742 |
| 有形固定資産(純額) | 6,410 | 6,163 |
| 無形固定資産 | 144 | 601 |
| 各事業関連固定資産合計 | 6,554 | 6,764 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 33,601 | 35,713 |
| 付帯事業 | 6,498 | 5,479 |
| 建設仮勘定合計 | 40,100 | 41,193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 18,659 | ※1 16,423 |
| 関係会社株式 | 106,174 | 106,171 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,166 | 13,013 |
| 長期前払費用 | 441 | 402 |
| 前払年金費用 | - | 296 |
| その他の投資等 | 1,262 | 1,151 |
| 投資評価引当金 | △34 | △29 |
| 貸倒引当金 | △2,632 | △2,302 |
| 投資その他の資産合計 | 138,437 | 135,527 |
| 固定資産合計 | 770,466 | 758,354 |
| 資産合計 | 815,273 | 802,704 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 55,301 | 38,241 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 48,160 | ※1 32,059 |
| 1年以内償還社債 | - | 20,000 |
| 未払金 | 19,007 | 17,793 |
| 未払費用 | 3,104 | 3,242 |
| 未払消費税等 | 1,297 | 287 |
| 未払法人税等 | 2,350 | 2,049 |
| 預り連絡運賃 | 1,372 | 1,460 |
| 預り金 | 29,343 | 33,817 |
| 従業員預り金 | 3,090 | 3,130 |
| 前受運賃 | 3,006 | 2,942 |
| 前受金 | 25,098 | 27,367 |
| 前受収益 | 697 | 749 |
| 賞与引当金 | 940 | 959 |
| 建替関連損失引当金 | 1,151 | 29 |
| 流動負債合計 | 193,922 | 184,130 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | ※1 288,584 | ※1 300,685 |
| 繰延税金負債 | 33,200 | 31,809 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 20,852 | 18,482 |
| 退職給付引当金 | 9,433 | 8,955 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4 | 2 |
| 資産除去債務 | 134 | 136 |
| その他 | 21,555 | 20,534 |
| 固定負債合計 | 453,764 | 450,607 |
| 負債合計 | 647,687 | 634,738 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,914 | 2,914 |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 28,094 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 28,232 | 32,465 |
| 利益剰余金合計 | 28,232 | 32,465 |
| 自己株式 | △34 | △76 |
| 株主資本合計 | 129,276 | 133,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,503 | 3,618 |
| 土地再評価差額金 | 32,806 | 30,880 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,310 | 34,499 |
| 純資産合計 | 167,586 | 167,966 |
| 負債純資産合計 | 815,273 | 802,704 |
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