有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,247 | 12,153 |
| 未収運賃 | 5,312 | 6,136 |
| 未収金 | 2,633 | 7,205 |
| 未収収益 | 1,421 | 1,425 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,016 | 19,117 |
| 有価証券 | 2 | 15,000 |
| 販売土地及び建物 | 4,190 | 26,463 |
| 貯蔵品 | 2,431 | 2,850 |
| 前払費用 | 370 | 508 |
| その他の流動資産 | 4,473 | 1,589 |
| 貸倒引当金 | △452 | △485 |
| 流動資産合計 | 55,647 | 91,965 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 637,552 | 723,284 |
| 減価償却累計額 | △361,142 | △420,387 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 276,409 | ※3 302,896 |
| 無形固定資産 | 873 | 2,104 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※2 277,283 | ※2 305,001 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 498,999 | 642,206 |
| 減価償却累計額 | △196,195 | △238,007 |
| 有形固定資産(純額) | 302,804 | 404,199 |
| 無形固定資産 | 3,579 | 4,740 |
| 付帯事業固定資産合計 | 306,384 | ※2 408,939 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,629 | 7,989 |
| 減価償却累計額 | △3,325 | △3,705 |
| 有形固定資産(純額) | 4,303 | 4,284 |
| 無形固定資産 | 658 | 939 |
| 各事業関連固定資産合計 | 4,962 | 5,223 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 26,360 | 34,042 |
| 付帯事業 | 285 | 2,214 |
| 建設仮勘定合計 | 26,646 | 36,256 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 39,635 | ※2 60,294 |
| 関係会社株式 | 115,409 | 47,677 |
| 出資金 | 400 | 400 |
| 関係会社出資金 | 1,390 | 6 |
| 長期貸付金 | - | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 24,997 | 219,213 |
| 長期前払費用 | 1,626 | 1,560 |
| 前払年金費用 | 1,867 | 3,610 |
| その他の投資等 | 2,526 | 5,033 |
| 投資評価引当金 | △0 | △542 |
| 貸倒引当金 | △2,364 | △1,781 |
| 投資その他の資産合計 | 185,487 | 335,476 |
| 固定資産合計 | 800,763 | 1,090,897 |
| 資産合計 | 856,410 | 1,182,863 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 40,211 | ※1 250,391 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 29,175 | ※2 34,870 |
| 1年以内償還社債 | 20,000 | - |
| 未払金 | 16,063 | 44,461 |
| 未払費用 | 3,759 | 4,438 |
| 未払消費税等 | 1,262 | - |
| 未払法人税等 | 2,571 | 3,945 |
| 預り連絡運賃 | 2,553 | 2,829 |
| 預り金 | ※1 76,138 | ※1 64,736 |
| 従業員預り金 | 3,581 | 3,550 |
| 前受運賃 | 3,813 | 4,556 |
| 前受金 | 18,899 | 19,649 |
| 前受収益 | 1,448 | 1,536 |
| 賞与引当金 | 1,517 | 1,678 |
| 役員賞与引当金 | 126 | 156 |
| 災害損失引当金 | 270 | 25 |
| その他 | - | 59 |
| 流動負債合計 | 221,392 | 436,888 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | ※2 206,981 | ※2 250,418 |
| 繰延税金負債 | 35,129 | 51,401 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 18,462 | 18,395 |
| 退職給付引当金 | 12,323 | 12,975 |
| 役員株式給付引当金 | 238 | 258 |
| 関係会社事業損失引当金 | 13 | 14 |
| 資産除去債務 | 162 | 165 |
| その他 | 21,309 | 26,215 |
| 固定負債合計 | 404,618 | 489,844 |
| 負債合計 | 626,011 | 926,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 72,983 | 72,983 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,179 | 25,179 |
| その他資本剰余金 | 2,914 | - |
| 資本剰余金合計 | 28,094 | 25,179 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 161 | 161 |
| 繰越利益剰余金 | 83,294 | 104,031 |
| 利益剰余金合計 | 83,456 | 104,192 |
| 自己株式 | △473 | △715 |
| 株主資本合計 | 184,061 | 201,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,150 | 21,448 |
| 土地再評価差額金 | 33,187 | 33,042 |
| 評価・換算差額等合計 | 46,338 | 54,490 |
| 純資産合計 | 230,399 | 256,130 |
| 負債純資産合計 | 856,410 | 1,182,863 |
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