有価証券報告書-第174期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第173期 (平成25年3月31日) | 第174期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,807 | 21,642 | |||||||||
| 受取手形 | 17 | 27 | |||||||||
| 未収運賃 | 903 | 2,147 | |||||||||
| 未収金 | 14,539 | 14,351 | |||||||||
| 未収収益 | 520 | 519 | |||||||||
| 短期貸付金 | 9,167 | 8,694 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | ※4 16,280 | ※4 18,111 | |||||||||
| 貯蔵品 | 794 | 815 | |||||||||
| 前払費用 | 406 | 415 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,542 | 1,915 | |||||||||
| その他 | 1,252 | 1,687 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 68,224 | 70,322 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 182,116 | 184,560 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △117,047 | △119,962 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 65,068 | 64,597 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,438 | 1,302 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 66,507 | ※1,※2,※4 65,899 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 79,618 | 81,490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,074 | △59,135 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 20,543 | 22,354 | |||||||||
| 無形固定資産 | 855 | 655 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 21,399 | ※1,※2,※4 23,010 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第173期 (平成25年3月31日) | 第174期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 兼業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 256,479 | 268,939 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,006 | △125,351 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 135,472 | 143,588 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,376 | 1,525 | |||||||||
| 兼業固定資産合計 | ※1,※2,※4 136,849 | ※1,※2,※4 145,113 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 9,221 | 8,745 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,276 | △6,014 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,944 | 2,731 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,275 | 745 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※1 4,219 | ※1,※4 3,476 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 11,818 | 18,094 | |||||||||
| 自動車事業 | 158 | 160 | |||||||||
| 兼業 | 2,590 | 6,701 | |||||||||
| 各事業関連 | 35 | 93 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 14,602 | 25,050 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,006 | 23,706 | |||||||||
| 関係会社株式 | 16,839 | 16,890 | |||||||||
| 出資金 | 139 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 268 | 268 | |||||||||
| 長期貸付金 | 12,479 | 13,172 | |||||||||
| 長期前払費用 | 72 | 54 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,359 | 235 | |||||||||
| その他 | 1,854 | 1,829 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75 | △168 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,944 | 55,988 | |||||||||
| 固定資産合計 | 297,522 | 318,539 | |||||||||
| 資産合計 | 365,747 | 388,861 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第173期 (平成25年3月31日) | 第174期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 47,213 | ※3 49,298 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 13,460 | ※2 12,273 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 14,000 | |||||||||
| リース債務 | 43 | 50 | |||||||||
| 未払金 | 23,154 | 25,797 | |||||||||
| 未払費用 | 1,934 | 2,104 | |||||||||
| 未払消費税等 | 632 | 64 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,414 | 4,190 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 40 | 77 | |||||||||
| 預り金 | 3,006 | 3,455 | |||||||||
| 前受運賃 | 1,543 | 2,477 | |||||||||
| 前受金 | 8,426 | 13,668 | |||||||||
| 前受収益 | 530 | 448 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,688 | 1,866 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 40 | 35 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | - | 83 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 3,234 | 3,218 | |||||||||
| 従業員預り金 | 794 | 871 | |||||||||
| その他 | 537 | 434 | |||||||||
| 流動負債合計 | 107,693 | 134,418 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 57,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 70,586 | ※2 69,312 | |||||||||
| リース債務 | 151 | 134 | |||||||||
| 長期未払金 | 835 | 235 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,635 | 7,323 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 784 | 636 | |||||||||
| 資産除去債務 | 284 | 175 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 28,494 | 26,914 | |||||||||
| 固定負債合計 | 165,772 | 154,730 | |||||||||
| 負債合計 | 273,466 | 289,149 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第173期 (平成25年3月31日) | 第174期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,157 | 26,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6 | 2 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,920 | 12,916 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 226 | 188 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,138 | 2,734 | |||||||||
| 別途積立金 | 27,150 | 36,150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,997 | 11,931 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 49,566 | 56,059 | |||||||||
| 自己株式 | △673 | △675 | |||||||||
| 株主資本合計 | 87,971 | 94,458 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,071 | 4,937 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,071 | 4,937 | |||||||||
| 新株予約権 | 239 | 317 | |||||||||
| 純資産合計 | 92,281 | 99,712 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 365,747 | 388,861 | |||||||||