有価証券報告書-第184期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第183期 (2023年3月31日) | 第184期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 44,162 | 41,851 | |||||||||
| 受取手形 | 15 | 30 | |||||||||
| 未収運賃 | 1,863 | 2,046 | |||||||||
| 未収金 | 30,542 | 19,921 | |||||||||
| 未収収益 | 333 | 1,016 | |||||||||
| 未収消費税等 | 3,802 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | 8,714 | 8,204 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | ※4 63,101 | ※4 65,974 | |||||||||
| 貯蔵品 | 951 | 1,032 | |||||||||
| 前払費用 | 952 | 881 | |||||||||
| その他 | 3,980 | 7,420 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 158,418 | 148,379 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 208,616 | 215,379 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △136,255 | △138,316 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 72,361 | 77,063 | |||||||||
| 無形固定資産 | 707 | 822 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 73,068 | ※1,※2 77,886 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 83,151 | 84,700 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,523 | △62,534 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 20,628 | 22,166 | |||||||||
| 無形固定資産 | 329 | 295 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 20,957 | ※1,※2 22,461 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第183期 (2023年3月31日) | 第184期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 兼業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 368,103 | 368,801 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,768 | △159,004 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 203,334 | 209,797 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,219 | 1,077 | |||||||||
| 兼業固定資産合計 | ※1,※4 204,553 | ※1,※4 210,874 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 10,318 | 10,287 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,031 | △5,297 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,286 | 4,989 | |||||||||
| 無形固定資産 | 369 | 325 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※1,※4 5,656 | ※1 5,315 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 9,990 | 5,548 | |||||||||
| 自動車事業 | 367 | 21 | |||||||||
| 兼業 | 17,077 | 47,816 | |||||||||
| 各事業関連 | 63 | 165 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 27,499 | 53,552 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,219 | 38,111 | |||||||||
| 関係会社株式 | 50,419 | 53,411 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 4,957 | 4,957 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,890 | 2,005 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4,825 | ※6 9,404 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,680 | 3,593 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,799 | 3,925 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 355 | - | |||||||||
| その他 | ※2 2,752 | ※2 2,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △42 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 101,857 | 117,652 | |||||||||
| 固定資産合計 | 433,591 | 487,743 | |||||||||
| 資産合計 | 592,010 | 636,123 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第183期 (2023年3月31日) | 第184期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 63,628 | ※3 66,853 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 20,803 | ※2 18,889 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 8 | |||||||||
| 未払金 | 26,712 | 45,481 | |||||||||
| 未払費用 | 2,013 | 2,089 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 3,536 | |||||||||
| 未払法人税等 | 943 | 2,882 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 74 | 77 | |||||||||
| 預り金 | 3,117 | 3,041 | |||||||||
| 前受運賃 | 2,307 | 2,635 | |||||||||
| 前受金 | 5,067 | 1,558 | |||||||||
| 前受収益 | 783 | 621 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,769 | 2,905 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 135 | 140 | |||||||||
| 資産除去債務 | 58 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 11 | 11 | |||||||||
| 従業員預り金 | 1,626 | 1,623 | |||||||||
| その他 | 1,375 | 1,298 | |||||||||
| 流動負債合計 | 138,445 | 163,655 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 145,000 | 145,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 124,290 | ※2 105,400 | |||||||||
| リース債務 | 94 | 20 | |||||||||
| 長期未払金 | 440 | 435 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 7,043 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 427 | 488 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,564 | 11,268 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 5,231 | 5,282 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,282 | 1,669 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 27,446 | 27,906 | |||||||||
| 固定負債合計 | 316,776 | 304,515 | |||||||||
| 負債合計 | 455,221 | 468,171 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第183期 (2023年3月31日) | 第184期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,157 | 26,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 8,187 | 15,033 | |||||||||
| 買換資産圧縮特別勘定積立金 | - | 677 | |||||||||
| 特定株式取得積立金 | 17 | 17 | |||||||||
| 別途積立金 | 63,150 | 70,150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,083 | 24,925 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 90,493 | 115,858 | |||||||||
| 自己株式 | △1,166 | △1,576 | |||||||||
| 株主資本合計 | 128,398 | 153,354 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,065 | 14,330 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 3 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,065 | 14,333 | |||||||||
| 新株予約権 | 324 | 263 | |||||||||
| 純資産合計 | 136,788 | 167,952 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 592,010 | 636,123 | |||||||||