訂正有価証券報告書-第177期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第176期 (平成28年3月31日) | 第177期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 28,343 | 21,857 | |||||||||
| 受取手形 | 20 | 60 | |||||||||
| 未収運賃 | ※3 1,625 | ※3 1,616 | |||||||||
| 未収金 | ※3 17,522 | ※3 17,161 | |||||||||
| 未収収益 | 548 | 532 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※3 8,138 | ※3 7,997 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | ※4 26,237 | ※4 35,763 | |||||||||
| 貯蔵品 | 883 | 913 | |||||||||
| 前払費用 | 473 | 590 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,162 | 1,081 | |||||||||
| その他 | 2,008 | 3,619 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △8 | |||||||||
| 流動資産合計 | 86,943 | 91,186 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 189,924 | 192,736 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △122,755 | △124,647 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 67,168 | 68,089 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,102 | 1,004 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 68,271 | ※1,※2 69,094 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 83,322 | 84,381 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,872 | △59,872 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 23,449 | 24,508 | |||||||||
| 無形固定資産 | 510 | 415 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 23,959 | ※1,※2 24,923 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第176期 (平成28年3月31日) | 第177期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 兼業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 292,533 | 298,978 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,848 | △140,188 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 156,685 | 158,790 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,089 | 976 | |||||||||
| 兼業固定資産合計 | ※1,※2,※4 157,774 | ※1,※2,※4 159,767 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 7,911 | 7,720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,393 | △5,300 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,518 | 2,419 | |||||||||
| 無形固定資産 | 312 | 269 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※1 2,830 | ※1 2,689 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 26,998 | 34,803 | |||||||||
| 自動車事業 | 227 | 12 | |||||||||
| 兼業 | 1,811 | 7,952 | |||||||||
| 各事業関連 | 16 | 27 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 29,053 | 42,795 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,083 | 25,577 | |||||||||
| 関係会社株式 | 19,660 | 21,098 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 768 | 2,763 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※3 13,313 | ※3 15,122 | |||||||||
| 長期前払費用 | 116 | 49 | |||||||||
| 前払年金費用 | 749 | 1,306 | |||||||||
| その他 | ※2 2,426 | ※2 1,966 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △58 | △58 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 61,060 | 67,825 | |||||||||
| 固定資産合計 | 342,949 | 367,095 | |||||||||
| 資産合計 | 429,893 | 458,281 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第176期 (平成28年3月31日) | 第177期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 54,973 | ※3 55,498 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 13,180 | ※2 14,008 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| リース債務 | 50 | 51 | |||||||||
| 未払金 | 22,619 | 29,236 | |||||||||
| 未払費用 | 2,065 | 1,929 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,069 | 634 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,608 | 2,058 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 49 | 52 | |||||||||
| 預り金 | 3,227 | 3,438 | |||||||||
| 前受運賃 | 1,919 | 1,878 | |||||||||
| 前受金 | 21,390 | 27,923 | |||||||||
| 前受収益 | 518 | 654 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,005 | 2,006 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 62 | 136 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 3,173 | 93 | |||||||||
| 従業員預り金 | 1,045 | 1,118 | |||||||||
| その他 | 484 | 730 | |||||||||
| 流動負債合計 | 139,445 | 149,450 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 58,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 85,073 | ※2 89,761 | |||||||||
| リース債務 | 77 | 46 | |||||||||
| 長期未払金 | 145 | 1,480 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 943 | 1,750 | |||||||||
| ポイント引当金 | 82 | 82 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 8,930 | 10,327 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 54 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 502 | 667 | |||||||||
| 資産除去債務 | 117 | 131 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 21,833 | 21,592 | |||||||||
| 固定負債合計 | 175,705 | 185,894 | |||||||||
| 負債合計 | 315,151 | 335,345 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第176期 (平成28年3月31日) | 第177期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,157 | 26,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 120 | 80 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4,341 | 4,990 | |||||||||
| 別途積立金 | 45,150 | 52,150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,135 | 13,258 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 68,802 | 75,533 | |||||||||
| 自己株式 | △715 | △1,050 | |||||||||
| 株主資本合計 | 107,158 | 113,555 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,104 | 8,884 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,104 | 8,884 | |||||||||
| 新株予約権 | 479 | 497 | |||||||||
| 純資産合計 | 114,741 | 122,936 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 429,893 | 458,281 | |||||||||