有価証券報告書-第181期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第180期 (2020年3月31日) | 第181期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,056 | 38,558 | |||||||||
| 受取手形 | 21 | 25 | |||||||||
| 未収運賃 | 1,660 | 1,458 | |||||||||
| 未収金 | 23,030 | 24,539 | |||||||||
| 未収収益 | 475 | 338 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 801 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 676 | |||||||||
| 短期貸付金 | 4,648 | 5,326 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | ※4 56,566 | ※4 60,102 | |||||||||
| 貯蔵品 | 910 | 914 | |||||||||
| 前払費用 | 702 | 630 | |||||||||
| その他 | 7,346 | 8,958 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 116,412 | 142,325 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 201,089 | 200,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △129,811 | △133,263 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 71,278 | 67,718 | |||||||||
| 無形固定資産 | 850 | 754 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 72,128 | ※1,※2,※4 68,472 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 88,234 | 85,129 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,966 | △61,688 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 25,268 | 23,441 | |||||||||
| 無形固定資産 | 962 | 712 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※2 26,230 | ※1,※2 24,153 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第180期 (2020年3月31日) | 第181期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 兼業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 358,915 | 363,313 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,736 | △156,357 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 200,178 | 206,956 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,580 | 1,302 | |||||||||
| 兼業固定資産合計 | ※1,※2,※4 201,759 | ※1,※2,※4 208,258 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 9,877 | 8,732 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,297 | △3,568 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 5,580 | 5,163 | |||||||||
| 無形固定資産 | 404 | 379 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※1,※4 5,985 | ※1,※4 5,542 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 68,623 | 78,426 | |||||||||
| 自動車事業 | 77 | 29 | |||||||||
| 兼業 | 12,044 | 12,927 | |||||||||
| 各事業関連 | 63 | 4 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 80,808 | 91,387 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,759 | 28,574 | |||||||||
| 関係会社株式 | 41,314 | 44,605 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,000 | 3,000 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,876 | 1,845 | |||||||||
| 長期貸付金 | 7,748 | 6,121 | |||||||||
| 長期前払費用 | 419 | 3,796 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,188 | 3,382 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,476 | 2,719 | |||||||||
| その他 | ※2 2,562 | ※2 2,490 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △60 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 84,283 | 96,476 | |||||||||
| 固定資産合計 | 471,196 | 494,292 | |||||||||
| 資産合計 | 587,609 | 636,618 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第180期 (2020年3月31日) | 第181期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 57,761 | ※3 58,915 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 15,355 | ※2 18,379 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 7,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 32 | 25 | |||||||||
| 未払金 | 35,714 | 24,050 | |||||||||
| 未払費用 | 1,860 | 1,610 | |||||||||
| 未払消費税等 | 981 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 11 | - | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 65 | 61 | |||||||||
| 預り金 | 3,717 | 3,221 | |||||||||
| 前受運賃 | 1,994 | 1,785 | |||||||||
| 前受金 | 59,035 | 66,763 | |||||||||
| 前受収益 | 714 | 690 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,824 | 1,596 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 154 | 75 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 46 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 12 | 12 | |||||||||
| 従業員預り金 | 1,387 | 1,537 | |||||||||
| その他 | 774 | 878 | |||||||||
| 流動負債合計 | 188,398 | 189,651 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 102,000 | 122,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 127,219 | ※2 158,840 | |||||||||
| リース債務 | 133 | 117 | |||||||||
| 長期未払金 | 383 | 394 | |||||||||
| ポイント引当金 | 146 | 125 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 250 | 324 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,521 | 12,814 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 865 | 3,567 | |||||||||
| 資産除去債務 | 567 | 687 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 22,022 | 22,170 | |||||||||
| 固定負債合計 | 266,110 | 321,040 | |||||||||
| 負債合計 | 454,509 | 510,692 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第180期 (2020年3月31日) | 第181期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,157 | 26,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,421 | 5,947 | |||||||||
| 別途積立金 | 66,150 | 66,150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,203 | 1,682 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 88,829 | 78,835 | |||||||||
| 自己株式 | △1,259 | △1,220 | |||||||||
| 株主資本合計 | 126,641 | 116,686 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,013 | 8,797 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,013 | 8,797 | |||||||||
| 新株予約権 | 444 | 442 | |||||||||
| 純資産合計 | 133,099 | 125,926 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 587,609 | 636,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
