有価証券報告書-第176期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第175期 (平成27年3月31日) | 第176期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,742 | 28,343 | |||||||||
| 受取手形 | 18 | 20 | |||||||||
| 未収運賃 | 1,466 | ※3 1,625 | |||||||||
| 未収金 | 18,922 | ※3 17,522 | |||||||||
| 未収収益 | 546 | 548 | |||||||||
| 短期貸付金 | 8,660 | ※3 8,138 | |||||||||
| 販売土地及び建物 | ※4 20,717 | ※4 26,237 | |||||||||
| 貯蔵品 | 887 | 883 | |||||||||
| 前払費用 | 406 | 473 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,233 | 1,162 | |||||||||
| その他 | 1,934 | 2,008 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | △18 | |||||||||
| 流動資産合計 | 74,520 | 86,943 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 187,672 | 189,924 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,325 | △122,755 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 66,347 | 67,168 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,213 | 1,102 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 67,561 | ※1,※2,※4 68,271 | |||||||||
| 自動車事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 82,044 | 83,322 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,837 | △59,872 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 23,207 | 23,449 | |||||||||
| 無形固定資産 | 603 | 510 | |||||||||
| 自動車事業固定資産合計 | ※1,※2,※4 23,810 | ※1,※2,※4 23,959 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第175期 (平成27年3月31日) | 第176期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 兼業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 284,725 | 292,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △130,557 | △135,848 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 154,168 | 156,685 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,326 | 1,089 | |||||||||
| 兼業固定資産合計 | ※1,※2 155,495 | ※1,※2,※4 157,774 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 8,429 | 7,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,804 | △5,393 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 2,624 | 2,518 | |||||||||
| 無形固定資産 | 380 | 312 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | ※1,※4 3,005 | ※1 2,830 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 22,413 | 26,998 | |||||||||
| 自動車事業 | 323 | 227 | |||||||||
| 兼業 | 3,777 | 1,811 | |||||||||
| 各事業関連 | 27 | 16 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 26,541 | 29,053 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,018 | 24,083 | |||||||||
| 関係会社株式 | 17,342 | 19,660 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 268 | 768 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,450 | ※3 13,313 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | 116 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 749 | |||||||||
| その他 | 1,706 | ※2 2,426 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62 | △58 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 62,751 | 61,060 | |||||||||
| 固定資産合計 | 339,164 | 342,949 | |||||||||
| 資産合計 | 413,684 | 429,893 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第175期 (平成27年3月31日) | 第176期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 52,157 | ※3 54,973 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 11,652 | ※2 13,180 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 8,000 | |||||||||
| リース債務 | 49 | 50 | |||||||||
| 未払金 | 27,210 | 22,619 | |||||||||
| 未払費用 | 2,095 | 2,065 | |||||||||
| 未払消費税等 | 923 | 1,069 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,709 | 3,608 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 51 | 49 | |||||||||
| 預り金 | 2,876 | 3,227 | |||||||||
| 前受運賃 | 1,877 | 1,919 | |||||||||
| 前受金 | 18,084 | 21,390 | |||||||||
| 前受収益 | 506 | 518 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,927 | 2,005 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 57 | 62 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 3,201 | 3,173 | |||||||||
| 従業員預り金 | 947 | 1,045 | |||||||||
| その他 | 484 | 484 | |||||||||
| 流動負債合計 | 135,813 | 139,445 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 58,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 82,526 | ※2 85,073 | |||||||||
| リース債務 | 94 | 77 | |||||||||
| 長期未払金 | 145 | 145 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,986 | 943 | |||||||||
| ポイント引当金 | 88 | 82 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 8,139 | 8,930 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 426 | 502 | |||||||||
| 資産除去債務 | 115 | 117 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 25,079 | 21,833 | |||||||||
| 固定負債合計 | 168,601 | 175,705 | |||||||||
| 負債合計 | 304,414 | 315,151 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第175期 (平成27年3月31日) | 第176期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,157 | 26,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 12,914 | 12,914 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,054 | 5,054 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 157 | 120 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,623 | 4,341 | |||||||||
| 別途積立金 | 42,150 | 45,150 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,922 | 14,135 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,908 | 68,802 | |||||||||
| 自己株式 | △677 | △715 | |||||||||
| 株主資本合計 | 99,302 | 107,158 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,584 | 7,104 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,584 | 7,104 | |||||||||
| 新株予約権 | 384 | 479 | |||||||||
| 純資産合計 | 109,270 | 114,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 413,684 | 429,893 | |||||||||