有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,505,383 | 4,852,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,346,058 | 7,212,025 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 40,479 | 42,243 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 106,065 | 121,403 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △53,849 | △175,133 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28,928 | |||||||||
| 減損損失 | 186,593 | 131,104 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 205,135 | 492,057 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △213,927 | △354,872 | |||||||||
| 開業費償却額 | 158,009 | 158,009 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,073 | 6,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △39,248 | △59,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,648 | △6,091 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,150 | 43,590 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 182,474 | △25,049 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,663 | 64,041 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △731,168 | 1,429,595 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,851,082 | △575,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126,244 | △144,113 | |||||||||
| 支払利息 | 423,584 | 402,960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,770,816 | △3,014,427 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 3,813 | △149,338 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,123,775 | 191,139 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,796 | 71,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,964,636 | △1,167,978 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,168,714 | △816,771 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △335,718 | △172,435 | |||||||||
| その他 | 15 | - | |||||||||
| 小計 | 5,397,853 | 8,527,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151,934 | 166,415 | |||||||||
| 利息の支払額 | △419,914 | △400,106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,545,925 | △1,635,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,947 | 6,658,510 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △151,500 | △161,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 156,500 | 156,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,692,601 | △8,604,924 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 234,221 | 395,494 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,274 | △154,399 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 279,937 | 293,339 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △873 | △15,318 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 73,523 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △54,555 | △63,552 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,559 | 8,953 | |||||||||
| その他の支出 | △208,747 | △246,865 | |||||||||
| その他の収入 | 129,873 | 220,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,424,459 | △8,098,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,202,000 | 1,114,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △561,415 | △676,423 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,760,000 | 4,028,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,886,946 | △3,927,848 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,659 | △3,204 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2,610 | 3,197 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,374 | △149,382 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,776 | △2,776 | |||||||||
| その他の支出 | △3,600 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,358,838 | 385,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,327 | △1,053,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,096,737 | 4,615,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,615,064 | 3,561,107 | |||||||||