有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,128,201 | 1,807,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,475,304 | 7,887,393 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 33,368 | 28,666 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 306,736 | 266,488 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,479 | △378,407 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △658 | △316,967 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 2,499 | 14,999 | |||||||||
| 減損損失 | 1,076,302 | 1,387,365 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 822,784 | 100,513 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △833,459 | △137,191 | |||||||||
| 助成金受入額 | △776,279 | △368,024 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,086 | 5,689 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,430 | 2,387 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,320 | 39,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △299,495 | 143,453 | |||||||||
| 事業投資損失引当金の増減額(△は減少) | 85,474 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △138,151 | △121,888 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △255,129 | △135,573 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,573,133 | △2,805,929 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △156,012 | △237,203 | |||||||||
| 支払利息 | 642,297 | 690,540 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,171,859 | △446,744 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 32,795 | 215,254 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 467,804 | 1,636,183 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 651,047 | 257,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △849,564 | △2,302,078 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 944,629 | 300,378 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △88,362 | 8,068 | |||||||||
| 小計 | 7,433,500 | 7,541,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151,563 | 195,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △642,441 | △693,979 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,047,206 | △501,383 | |||||||||
| 助成金受取額 | 776,279 | 368,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,671,696 | 6,910,299 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,398,325 | △8,662,530 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,086 | 740,188 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △281,968 | △277,632 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 833,459 | 137,191 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118,817 | △3,116 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 923,680 | 524,471 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,128 | △49,925 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,711 | 17,555 | |||||||||
| その他の支出 | △515,894 | △278,466 | |||||||||
| その他の収入 | 317,566 | 179,708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,739,631 | △7,661,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,456 | 1,121,250 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △579,071 | △603,242 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,452,840 | 8,436,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,620,817 | △8,959,427 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,865 | △360 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,019 | 26 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,381 | △104,562 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,050 | △1,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,131 | △111,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,196 | △862,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,911 | 3,545,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,545,107 | ※1 2,682,386 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
