有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,807,805 | 1,876,854 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,887,393 | 7,857,916 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 28,666 | 27,944 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 266,488 | 166,469 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △378,407 | △4,150 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △316,967 | △6,740 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 14,999 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,387,365 | 1,136,854 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 100,513 | 280,075 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △137,191 | △259,842 | |||||||||
| 助成金受入額 | △368,024 | △172,916 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,689 | 5,689 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,387 | 17,129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,620 | 40,080 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 143,453 | 172,021 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △121,888 | 23,828 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △135,573 | 127,050 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,805,929 | 350,303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △237,203 | △209,876 | |||||||||
| 支払利息 | 690,540 | 722,307 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △446,744 | △2,376,648 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 215,254 | 213,425 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,636,183 | △648,069 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 257,130 | △472,462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,302,078 | 1,972,413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 300,378 | △239,493 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 8,068 | △42,823 | |||||||||
| 小計 | 7,541,930 | 10,557,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 195,706 | 206,402 | |||||||||
| 利息の支払額 | △693,979 | △725,266 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △501,383 | △1,205,529 | |||||||||
| 助成金受取額 | 368,024 | 172,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910,299 | 9,005,864 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △34,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 34,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,662,530 | △10,263,722 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 740,188 | 169,591 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △277,632 | △141,009 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 137,191 | 259,842 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,116 | △748 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 524,471 | 14,360 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △49,925 | △124,428 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,555 | 84,141 | |||||||||
| その他の支出 | △278,466 | △174,305 | |||||||||
| その他の収入 | 179,708 | 173,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,661,554 | △10,002,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,121,250 | 1,057,250 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △603,242 | △627,181 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,436,500 | 11,554,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,959,427 | △9,764,770 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △360 | △366 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 26 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,562 | △149,371 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,650 | △12,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,465 | 2,057,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △862,721 | 1,061,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,545,107 | 2,682,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,682,386 | ※1 3,743,819 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
