有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,629,302 | 3,731,184 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,069,828 | 8,173,978 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 80,855 | 25,894 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 223,639 | 203,965 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,646 | △3,948 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,674 | △159,327 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 7,707 | |||||||||
| 減損損失 | - | 749,711 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 411,731 | 325,874 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △467,594 | △334,563 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,592 | 29,592 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △84,022 | △81,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △185,221 | 2,221 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | △13,080 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139,618 | 8,694 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,502 | 76,319 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △209,361 | △180,425 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,759,444 | △307,073 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145,330 | △162,769 | |||||||||
| 支払利息 | 366,942 | 345,542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,668,004 | △2,259,613 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △41,980 | △46,854 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 323,639 | 3,284,274 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,248 | 266,159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,192,163 | 1,411,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 315,370 | 170,721 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △261,588 | △184,489 | |||||||||
| 小計 | 10,152,420 | 15,079,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185,872 | 198,727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △364,805 | △344,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,739,809 | △910,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,233,678 | 14,023,419 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,500 | △93,401 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 297,499 | 94,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,079,765 | △11,911,921 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,175 | 269,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,454 | △141,900 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 282,856 | 682,133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △406 | △352 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,803 | 248,833 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,424 | △12,216 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 32,205 | 20,445 | |||||||||
| その他の支出 | △745,799 | △479,982 | |||||||||
| その他の収入 | 341,425 | 195,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,065,384 | △11,130,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,731,000 | △6,390,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △573,622 | △524,677 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,908,460 | 12,915,630 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,180,980 | △9,073,809 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,482 | △1,589 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 333 | 646 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,394 | △149,385 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,926 | △3,070 | |||||||||
| その他の支出 | △346 | △175,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,269,040 | △3,401,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,437,333 | △508,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,269 | 4,829,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,829,602 | ※1 4,321,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
