有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,876 | 4,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,857 | 8,674 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 27 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 166 | 233 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △26 | |||||||||
| 減損損失 | 1,136 | 339 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 280 | 430 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △259 | △480 | |||||||||
| 助成金受入額 | △172 | △68 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 89 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 172 | 376 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 511 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 350 | 1,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △235 | |||||||||
| 支払利息 | 722 | 739 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,376 | 3,690 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 213 | 97 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △648 | △1,466 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △472 | △1,417 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,972 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △239 | 314 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △42 | △24 | |||||||||
| その他 | △6 | △0 | |||||||||
| 小計 | 10,557 | 17,502 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 233 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725 | △740 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,205 | △1,477 | |||||||||
| 助成金受取額 | 172 | 68 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,005 | 15,585 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,263 | △13,023 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △366 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 259 | 480 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △80 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △124 | △27 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 74 | |||||||||
| その他 | 13 | △89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,002 | △12,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,057 | △6,517 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △627 | △646 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,554 | 15,250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,764 | △10,271 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149 | △179 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △16 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | △2,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,061 | 410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682 | 3,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,743 | ※1 4,153 | |||||||||