有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:58
【資料】
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【項目】
140項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,731,1842,374,982
減価償却費8,173,9788,479,378
長期前払費用償却額25,89426,179
有形固定資産除却損203,965133,114
有形固定資産売却損益(△は益)△3,948△2,564
投資有価証券売却損益(△は益)△159,327△149,999
投資有価証券評価損7,70719,782
減損損失749,71186,883
固定資産圧縮損325,874497,545
補助金及び工事負担金等受入額△334,563△537,588
のれん償却額29,59229,592
持分法による投資損益(△は益)△81,765△62,899
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,221△13,147
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△13,0802,320
賞与引当金の増減額(△は減少)8,694△26,526
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)76,31985,446
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△180,42577,919
その他の負債の増減額(△は減少)△307,073845,198
受取利息及び受取配当金△162,769△156,061
支払利息345,542547,721
売上債権の増減額(△は増加)△2,259,613△1,717,322
リース投資資産の増減額(△は増加)△46,85461,138
たな卸資産の増減額(△は増加)3,284,274△1,266,284
その他の資産の増減額(△は増加)266,159△862,098
仕入債務の増減額(△は減少)1,411,460△2,151,442
未払消費税等の増減額(△は減少)170,721△571,304
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)△184,489△79,597
小計15,079,3915,670,364
利息及び配当金の受取額198,727191,771
利息の支払額△344,299△545,713
法人税等の支払額△910,400△1,687,790
営業活動によるキャッシュ・フロー14,023,4193,628,631


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△93,401△73,500
定期預金の払戻による収入94,000148,546
有形固定資産の取得による支出△11,911,921△11,284,536
有形固定資産の売却による収入269,156279,207
無形固定資産の取得による支出△141,900△457,114
補助金及び工事負担金等の受入による収入682,133580,661
投資有価証券の取得による支出△352△513
投資有価証券の売却による収入248,833150,558
貸付けによる支出△12,216△17,699
貸付金の回収による収入20,44518,796
その他の支出△479,982△419,012
その他の収入195,112138,623
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,130,093△10,935,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△6,390,0006,594,543
ファイナンス・リース債務の返済による支出△524,677△907,932
長期借入れによる収入7,132,0236,350,000
長期借入金の返済による支出△3,290,202△5,701,283
自己株式の取得による支出△1,589△1,302
自己株式の売却による収入6461,800
配当金の支払額△149,385△209,128
非支配株主への配当金の支払額△3,070△4,758
その他の支出△175,350-
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,401,6056,121,939
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△508,279△1,185,411
現金及び現金同等物の期首残高4,829,6024,321,323
現金及び現金同等物の期末残高※1 4,321,323※1 3,135,911