有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,731,184 | 2,374,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,173,978 | 8,479,378 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 25,894 | 26,179 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 203,965 | 133,114 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,948 | △2,564 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △159,327 | △149,999 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 7,707 | 19,782 | |||||||||
| 減損損失 | 749,711 | 86,883 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 325,874 | 497,545 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等受入額 | △334,563 | △537,588 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,592 | 29,592 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △81,765 | △62,899 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,221 | △13,147 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,080 | 2,320 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,694 | △26,526 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 76,319 | 85,446 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △180,425 | 77,919 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △307,073 | 845,198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162,769 | △156,061 | |||||||||
| 支払利息 | 345,542 | 547,721 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,259,613 | △1,717,322 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △46,854 | 61,138 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,284,274 | △1,266,284 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 266,159 | △862,098 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,411,460 | △2,151,442 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 170,721 | △571,304 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △184,489 | △79,597 | |||||||||
| 小計 | 15,079,391 | 5,670,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198,727 | 191,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △344,299 | △545,713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △910,400 | △1,687,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,023,419 | 3,628,631 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △93,401 | △73,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 94,000 | 148,546 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,911,921 | △11,284,536 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,156 | 279,207 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,900 | △457,114 | |||||||||
| 補助金及び工事負担金等の受入による収入 | 682,133 | 580,661 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △352 | △513 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,833 | 150,558 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,216 | △17,699 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,445 | 18,796 | |||||||||
| その他の支出 | △479,982 | △419,012 | |||||||||
| その他の収入 | 195,112 | 138,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,130,093 | △10,935,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,390,000 | 6,594,543 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △524,677 | △907,932 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,132,023 | 6,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,290,202 | △5,701,283 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,589 | △1,302 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 646 | 1,800 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,385 | △209,128 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,070 | △4,758 | |||||||||
| その他の支出 | △175,350 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,401,605 | 6,121,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △508,279 | △1,185,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,829,602 | 4,321,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,321,323 | ※1 3,135,911 | |||||||||